$14,26 7,88% (12m)

NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT "IX" (USD) INC 2

ISIN: LU0846948940
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NINETY ONE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT "IX" (USD) INC 2, con ISIN LU0846948940, fue constituida el 30 de noviembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora NINETY ONE LUXEMBOURG SA (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,39$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NINETY ONE

ISIN

LU0846948940

Constitución

2012-11-30

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

2,39$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte

Categoría

RF Latinoamérica Moneda Fuerte

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

734

Rentabilidad
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT "IX" (USD) INC 2 - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,14
-
-
-
-
-
-
1 año
7,88
7,88
2,34
3,38
0,03
5,21
89,00
3 años
18,64
5,87
3,53
1,66
0,09
2,74
211,00
5 años
42,28
7,30
3,57
2,05
0,15
3,62
619,00
10 años
48,79
4,05
4,54
0,89
0,24
1,19
619,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
brazil
28,14%
mexico
16,62%
colombia
15,33%
chile
12,61%
peru
12,49%
guatemala
4,13%
argentina
3,72%
united states of america
3,20%
panama
2,15%
dominican republic
0,99%
Otros
0.62%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
21,25%
financiero
20,98%
energía
15,04%
servicio públicos
11,95%
materiales
10,69%
consumo discrecional
5,20%
telecomunicaciones
3,88%
gobierno
3,31%
no aplicable
2,26%
consumo básico
1,99%
inmobiliario
1,89%
government_related_regional_local
0,80%
salud
0,80%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
state street bank & trust co usd capital
2,06%
minas buenaventura 5.500% 07/23/2026 usd regs unsub corp
1,74%
grupo kuo s.a.b. de c.v. 5.750% 07/07/2027 usd regs snr corp
1,72%
banco mercantile del norte sa 7.500% perp usd regs corp
1,50%
grupo energia bogota s.a. e.s. 7.850% 11/09/2033 usd regs snr corp
1,47%
Posición
% Cartera
cemex s.a.b. de c.v. 5.125% perp usd regs sub corp
1,46%
banco de credito e inversiones 8.750% perp usd regs mtn
1,41%
sitios latinoamerica s.a.b. de 5.375% 04/04/2032 usd regs unsub corp
1,40%
colombia (republic of) 8.000% 04/20/2033 usd snr national government
1,35%
aes andes sa jr subordina regs 06/55 var
1,33%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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