€107,33 -22,58% (12m)

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond HBC EUR

ISIN: LU0841622995
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Nordea Investment Fds
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond HBC EUR. Disponible en EBN
LU0841622995
LU0841622995
1,23%
-22,58%
Más barata
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR
LU0637300251
LU0637300251
2,29%
-6,67%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP EUR
LU0637302547
LU0637302547
1,53%
-5,97%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E USD
LU0637300178
LU0637300178
2,29%
-22,10%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BC-EUR
LU0841621757
LU0841621757
1,23%
-5,68%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP-USD
LU0634509870
LU0634509870
1,53%
-21,52%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond HBC EUR, con ISIN LU0841622995, fue constituida el 06 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Nordea Investment Fds y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 84,86€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0841622995

Constitución

2017-11-06

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

84,86€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Mercados Emergentes Globales Corporativo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
Nordea 1 Em Mkt Crp Bd HBC EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Nordea 1 Em Mkt Crp Bd E EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-20,82
-
-
-
-
-
1 año
-22,58
-22,58
-
-0,79
-1,57
0,41
3 años
-12,90
-4,49
13,68
-0,04
-0,23
1,17
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

netherlands
13.9432%
cayman islands
7.6739%
argentina
7.5938%
singapore
5.7888%
hong kong
4.4708%
united states
4.1963%
mexico
4.1822%
south africa
4.0893%
china
3.9627%
british virgin islands
3.8782%
Otros
40.22%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
6.85%
teva pharmaceutical finance netherlands iii bv 3.1
2.1%
first quantum minerals ltd 6.875% 15-oct-2027
1.38%
bangkok bank public co ltd (hong kong branch) 23-s
1.25%
bank mandiri (persero) tbk pt 4.75% 13-may-2025
1.19%
Posición
% Cartera

1mdb global investments ltd 4.4% 09-mar-2023
1.15%
prosus nv 19-jan-2032
1.09%
tullow oil plc 15-may-2026
1.05%
ihs netherlands holdco bv 8% 18-sep-2027
0.98%
new fortress energy inc 30-sep-2026
0.98%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

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Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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