€74,8466 3,40% (12m)

NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND "BC" (EUR) ACC

ISIN: LU0841619934
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Nordea
Gastos corrientes: 1,41%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND "BC" (EUR) ACC, con ISIN LU0841619934, fue constituida el 18 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora NORDEA INV FUNDS (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,98€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,41% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Nordea

ISIN

LU0841619934

Constitución

2017-12-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,98€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

340

Rentabilidad
NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND "BC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,13
-
-
-
-
-
-
1 año
3,40
3,40
16,89
0,20
0,16
0,30
98,00
3 años
12,20
3,91
13,88
0,28
0,16
0,45
178,00
5 años
46,61
7,95
13,74
0,58
0,16
0,94
305,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
35,18%
south korea
21,58%
taiwan, province of china
8,57%
mexico
8,17%
brazil
6,34%
thailand
4,91%
netherlands
2,46%
south africa
2,35%
namibia
2,26%
indonesia
1,65%
Otros
6.53%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
17,83%
consumo básico
17,47%
financiero
14,46%
telecomunicaciones
14,21%
tecnología de la información
13,00%
industrial
8,77%
salud
6,57%
servicio públicos
3,79%
no aplicable
2,26%
inmobiliario
0,83%
materiales
0,80%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
5,55%
alibaba group holding ltd adr
3,84%
samsung fire & marine insurance co ltd
3,41%
sk telecom co ltd
2,88%
thai beverage plc
2,61%
Posición
% Cartera
db insurance co ltd
2,58%
prosus nv ordinary shares - class n
2,46%
kimberly - clark de mexico sab de cv class a
2,42%
naspers ltd class n
2,35%
tencent holdings ltd
2,34%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,41%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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