€108,54 3,39% (12m)

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

ISIN: DE000A2JJ1V7
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ODDO BHF
Gastos corrientes: 0,99%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.09.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR. Disponible en EBN
DE000A2JJ1V7
DE000A2JJ1V7
0,99%
3,39%
Buscada y más barata
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
DE000A2JJ1W5
DE000A2JJ1W5
1,21%
3,22%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
DE000A0D95Q0
DE000A0D95Q0
1,32%
3,11%
ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR
DE000A1XDYL9
DE000A1XDYL9
1,17%
3,28%
ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF[H]
DE000A2P5QD4
DE000A2P5QD4
1,03%
1,62%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/09/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR, con ISIN DE000A2JJ1V7, fue constituida el 24 de enero de 2019. El fondo está gestionado por la gestora ODDO BHF Asst y su depositario es BNY Frankfurt. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.514,41€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,99% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ODDO BHF

ISIN

DE000A2JJ1V7

Constitución

2019-01-24

Depositaria

BNY Frankfurt

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.514,41€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ODDOBHFPolModCN-EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
ODDOBHFPolModCR-EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
1,66
-
-
-
-
-
1 año
3,39
3,39
-
0,03
0,10
0,64
3 años
-0,28
-0,09
5,42
-0,04
0,16
0,74
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,82x
18,77x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
16.39%
united states
14.19%
france
13.84%
netherlands
9.38%
luxembourg
6.9%
united kingdom
4.15%
finland
4.03%
norway
3.63%
switzerland
2.38%
ireland
2.17%
Otros
22.94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
8.2%
tecnología
5.75%
industrial
5.19%
salud
2.77%
financiero
2.43%
consumo no cíclico
2.04%
energía
1.68%
consumo cíclico
1.27%
materiales básicos
0.94%
Otros
69.73%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

xetra-gold
3.79%
dpam l bonds emerging markets sust f eur cap
2.6%
germany, federal republic of (government) 4.75% 04
2.21%
european investment bank 4.5% 15-oct-2025
2.2%
oddo bhf euro credit short duration cp-eur
1.8%
Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
1.71%
ses sa 5.625% 01-jan-4000
1.66%
finland, republic of (government) 15-apr-2038
1.3%
germany, federal republic of (government) 1.75% 15
1.3%
norway, kingdom of (government) 3% 14-mar-2024
1.28%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,99%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

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