€108,07 -3,88% (12m)

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

ISIN: DE000A2JJ1V7
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ODDO BHF
Gastos corrientes: 0,99%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.03.2023
AHORRO*
15%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR. Disponible en EBN
DE000A2JJ1V7
DE000A2JJ1V7
0,99%
-3,88%
Buscada y más barata
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
DE000A2JJ1W5
DE000A2JJ1W5
1,17%
-4,03%
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
DE000A0D95Q0
DE000A0D95Q0
1,28%
-4,15%
ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR
DE000A1XDYL9
DE000A1XDYL9
1,10%
-3,98%
ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF H
DE000A2P5QD4
DE000A2P5QD4
1,15%
-4,47%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/03/2023

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR, con ISIN DE000A2JJ1V7, fue constituida el 24 de enero de 2019. El fondo está gestionado por la gestora ODDO BHF Asst y su depositario es BNY Frankfurt. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.562,09€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,99% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ODDO BHF

ISIN

DE000A2JJ1V7

Constitución

2019-01-24

Depositaria

BNY Frankfurt

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.562,09€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Europa

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5

Rentabilidad
ODDOBHFPolModCN-EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
ODDOBHFPolModCR-EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
1,22
-
-
-
-
-
1 año
-3,88
-3,88
-
-0,16
0,10
0,64
3 años
12,41
3,98
6,76
0,04
0,16
0,74
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,64x
19,42x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
16.39%
france
15.57%
united states
13.9%
netherlands
10.83%
united kingdom
5.66%
luxembourg
4.3%
norway
3.96%
spain
2.49%
switzerland
1.99%
ireland
1.93%
Otros
22.98%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin clasificar
8.6%
industrial
6.43%
tecnología
4.16%
financiero
3.09%
salud
2.38%
consumo no cíclico
1.9%
energía
1.44%
consumo cíclico
1.2%
materiales básicos
0.93%
Otros
69.87%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
xetra-gold
4.54%
cash and cash equivalents
2.73%
dpam l bonds emerging markets sust f eur cap
2.37%
oddo bhf euro credit short duration cp-eur
1.69%
germany, federal republic of (government) 2% 15-au
1.57%
Posición
% Cartera
germany, federal republic of (government) 1.75% 15
1.45%
norway, kingdom of (government) 3% 14-mar-2024
1.33%
ses sa 5.625% 01-jan-4000
1.33%
bank of montreal .25% 10-jan-2024
1.03%
banque federative du credit mutuel .01% 07-mar-202
0.99%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,99%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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