€155,75 2,19% (12m)

PICTET EUR GOVERNMENT BONDS "I" ACC

ISIN: LU0241467157
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: PICTET
Gastos corrientes: 0,39%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.07.2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PICTET EUR GOVERNMENT BONDS "I" ACC, con ISIN LU0241467157, fue constituida el 16 de mayo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora PICTET AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 183,34€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,39% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PICTET

ISIN

LU0241467157

Constitución

2006-05-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

183,34€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Deuda Pública

Categoría

FI - EUR Government

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

194

PICTET EUR GOVERNMENT BONDS "I" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,24
-
-
-
-
-
-
1 año
2,19
2,19
4,29
0,51
0,04
0,79
157,00
3 años
0,29
0,10
6,34
0,02
0,12
0,03
769,00
5 años
-13,01
-2,67
5,93
-0,45
0,23
-0,77
1.195,00
10 años
1,03
0,15
5,05
0,03
0,23
0,05
1.195,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
26,03%
italy
22,90%
spain
13,81%
germany
13,14%
belgium
4,76%
netherlands
4,01%
austria
3,53%
namibia
3,03%
canada
2,97%
ireland
1,81%
Otros
4.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
85,49%
financiero
11,22%
no aplicable
1,12%
government_related_regional_local
0,86%
tecnología de la información
0,80%
consumo básico
0,33%
industrial
0,19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

euro-bund future jun25
2,15%
france (republic of) 1.250% 05/25/2038 eur regs national government
2,05%
italy (republic of) 3.800% 04/15/2026 eur national government
2,05%
niedersachsen 0.5% 13.06.2025 sr
2,04%
spain (kingdom of) 0.800% 07/30/2029 eur national government
2,03%
Posición
% Cartera

btf zero% 05.11.2025 uns
1,99%
france (republic of) 2.000% 11/25/2032 eur regs national government
1,64%
3mo euro euribor dec25
-1,61%
euro-schatz fut jun25
-1,66%
counterparty eur (future)
-2,07%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,39%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.