€151,06 2,68% (12m)

PICTET EUR GOVERNMENT BONDS "I" ACC

ISIN: LU0241467157
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: PICTET
Gastos corrientes: 0,38%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PICTET EUR GOVERNMENT BONDS "I" ACC, con ISIN LU0241467157, fue constituida el 16 de mayo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora PICTET AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 202,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,38% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PICTET

ISIN

LU0241467157

Constitución

2006-05-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

202,80€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Government Bonds

Categoría

FI - Euro Government

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

PICTET EUR GOVERNMENT BONDS "I" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,55
-
-
-
-
-
-
1 año
2,68
2,68
5,82
0,50
0,04
0,96
111,00
3 años
-13,91
-4,86
6,90
-0,71
0,22
-1,25
723,00
5 años
-10,26
-2,14
6,11
-0,35
0,23
-0,59
892,00
10 años
3,75
0,37
5,00
0,07
0,23
0,12
892,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
25,73%
italy
22,47%
spain
17,79%
germany
12,51%
belgium
5,24%
netherlands
4,10%
austria
3,20%
portugal
1,88%
ireland
1,52%
namibia
1,36%
Otros
4.2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
83,86%
financiero
7,97%
no aplicable
6,97%
tecnología de la información
0,71%
consumo básico
0,32%
industrial
0,16%
Otros
0.010000000000019%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 2.400% 11/15/2030 eur national government
2,94%
france (republic of) 2.500% 09/24/2026 eur regs national government
2,84%
italy (republic of) 4.000% 04/30/2035 eur national government
2,49%
france (republic of) 0.750% 02/25/2028 eur regs national government
2,42%
spain (kingdom of) 0.800% 07/30/2029 eur national government
2,20%
Posición
% Cartera

italy (republic of) 3.800% 04/15/2026 eur national government
2,08%
france (republic of) 0% 01/02/2025 eur tbill
1,99%
italy (republic of) 2.500% 12/01/2032 eur national government
1,87%
spain (kingdom of) 2.800% 05/31/2026 eur national government
1,75%
france (republic of) 2.000% 11/25/2032 eur regs national government
1,72%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,38%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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