€197,71 -2,70% (12m)

Pictet-Europe Index-I dy EUR

ISIN: LU0953041174
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Pictet AM (Europe) SA
Gastos corrientes: 0,32%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-Europe Index-I dy EUR. Disponible en EBN
LU0953041174
LU0953041174
0,32%
-2,70%
Buscada y más barata
Pictet-Europe Index-R EUR
LU0130731713
LU0130731713
0,74%
-3,11%
Pictet-Europe Index-P dy EUR
LU0208604644
LU0208604644
0,44%
-2,84%
Pictet-Europe Index-I EUR
LU0188800162
LU0188800162
0,32%
-2,70%
Pictet-Europe Index-P EUR
LU0130731390
LU0130731390
0,44%
-2,84%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Pictet-Europe Index-I dy EUR, con ISIN LU0953041174, fue constituida el 03 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Pictet AM (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 956,42€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,32% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0953041174

Constitución

2013-09-03

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

956,42€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
Pictet-Europe Index-I dy EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Pictet-Europe Idx-R EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,18
-
-
-
-
-
1 año
-2,70
-2,70
-
-0,02
-0,66
1,07
3 años
27,81
8,51
17,30
0,11
-0,19
1,09
5 años
33,03
5,87
15,16
0,10
-0,16
1,05
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,01x
14,78x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 80.2798

Ambiental (E)

79

Social (S)

83

Governanza (G)

77

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
23.05%
switzerland
17.05%
france
16.09%
germany
12.09%
netherlands
7.57%
sweden
5.02%
denmark
4.25%
spain
3.71%
italy
3%
finland
1.83%
Otros
6.34%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
17.38%
salud
15.75%
consumo no cíclico
13.62%
industrial
12.42%
consumo cíclico
11.41%
materiales básicos
7.74%
tecnología
6.97%
energía
6.4%
servicio públicos
4.19%
servicios de telecomunicación
2.77%
Otros
1.35%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nestle sa ord
3.71%
roche holding ag
2.67%
asml holding nv ord
2.43%
shell plc ord
2.14%
astrazeneca plc ord
2.12%
Posición
% Cartera

novartis ag ord
1.98%
novo nordisk a/s ord
1.97%
lvmh moet hennessy louis vuitton se ord
1.84%
hsbc holdings plc ord
1.3%
totalenergies se ord
1.27%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,32%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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