€303,64 14,67% (12m)

PICTET EUROPE INDEX "I" ACC EUR

ISIN: LU0188800162
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: PICTET
Gastos corrientes: 0,31%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PICTET EUROPE INDEX "I" ACC EUR. Disponible en EBN
LU0188800162
LU0188800162
0,31%
14,67%
Buscada y más barata
PICTET EUROPE INDEX "R" ACC
LU0130731713
LU0130731713
0,76%
13,89%
PICTET EUROPE INDEX "IS"
LU0328683049
LU0328683049
0,31%
14,40%
PICTET EUROPE INDEX "I" (EUR) INC DY
LU0953041174
LU0953041174
0,31%
14,67%
PICTET EUROPE INDEX "P" (EUR) INC
LU0208604644
LU0208604644
0,46%
14,51%
PICTET EUROPE INDEX "P"
LU0130731390
LU0130731390
0,46%
14,51%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión PICTET EUROPE INDEX "I" ACC EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0188800162, fue constituida el 31 de marzo de 2004. El fondo está gestionado por la gestora PICTET AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 539,91€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76% anual de los que el 59,21% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

PICTET

ISIN

LU0188800162

Constitución

2004-03-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

539,91€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Europe Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

PICTET EUROPE INDEX "I" ACC EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
PICTET EUROPE INDEX "R" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,43
-
-
-
-
-
-
1 año
14,67
14,67
10,24
1,40
0,08
2,40
93,00
3 años
28,92
8,83
14,04
0,63
0,20
1,00
356,00
5 años
56,11
9,31
17,42
0,53
0,35
0,78
356,00
10 años
95,81
6,94
16,37
0,42
0,35
0,64
535,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
20,99%
france
17,92%
switzerland
14,93%
germany
13,01%
netherlands
7,95%
denmark
5,61%
sweden
4,68%
spain
4,08%
italy
3,68%
ireland
1,97%
Otros
5.18%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
18,20%
industrial
16,24%
salud
15,69%
consumo básico
10,71%
consumo discrecional
10,71%
tecnología de la información
7,71%
materiales
7,04%
energía
5,80%
servicio públicos
3,84%
telecomunicaciones
2,96%
inmobiliario
0,84%
no aplicable
0,28%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

novo nordisk, ordinary share
3,88%
asml holding nv
3,34%
nestle s.a., ordinary share
2,48%
astrazeneca plc
2,17%
lvmh moet hennessy louis vuitton, ordinary share
2,13%
Posición
% Cartera

novartis, ordinary share
1,85%
sap se
1,77%
shell plc
1,70%
roche holding ag, ordinary share
1,57%
hsbc holdings plc
1,55%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,31%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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