€308,55 -2,22% (12m)

Pictet-Premium Brands-I EUR

ISIN: LU0217138485
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Pictet AM (Europe) SA
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-Premium Brands-I EUR. Disponible en EBN
LU0217138485
LU0217138485
1,10%
-2,22%
Buscada y más barata
Pictet-Premium Brands-R EUR
LU0217138725
LU0217138725
2,68%
-3,73%
Pictet - Premium Brands HI USD
LU1733284431
LU1733284431
1,12%
-0,68%
Pictet-Premium Brands-P USD
LU0280433847
LU0280433847
1,98%
-14,42%
Pictet-Premium Brands-R USD
LU0280434068
LU0280434068
2,68%
-15,01%
Pictet-Premium Brands-P dy EUR
LU0217139533
LU0217139533
1,98%
-3,05%
Pictet-Premium Brands-P EUR
LU0217139020
LU0217139020
1,98%
-3,08%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Pictet-Premium Brands-I EUR, con ISIN LU0217138485, fue constituida el 31 de mayo de 2005. El fondo está gestionado por la gestora Pictet AM (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.626,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0217138485

Constitución

2005-05-31

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.626,93€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Consumo Discrecional

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
4º de 5
Pictet-Prem Brands-I EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Pictet-Prem Brands-R EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,50
-
-
-
-
-
1 año
-2,22
-2,22
-
-0,03
-0,05
0,78
3 años
56,08
15,95
21,16
0,19
0,23
0,82
5 años
95,68
14,36
18,13
0,21
0,19
0,81
10 años
175,84
10,67
15,02
0,20
-0,10
0,81

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

35,65x
27,64x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 70.5984

Ambiental (E)

72

Social (S)

74

Governanza (G)

64

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
44.42%
france
25.11%
italy
8.02%
united kingdom
7.45%
switzerland
6.3%
germany
3.53%
japan
2.34%
cash
1.55%
luxembourg
0.9%
spain
0.37%
Otros
0.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

luxury
36.04%
food & beverage
18.9%
sport
13.96%
cosmetics
11.28%
travel & tourism
10.75%
leisure
7.51%
efectivo
1.55%
Otros
0.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

l'oreal
5.03%
essilorluxottica
4.95%
visa cl-a
4.91%
estee lauder companies-cl a
4.32%
american express
4.25%
Posición
% Cartera

hermes international
4.08%
lvmh moet hennessy louis vuitton
4.02%
apple
3.97%
ferrari nv
3.84%
marriott international -cl a
3.83%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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