€100,7 5,98% (12m)

PICTET EMERGING DEBT BLEND "I" (EUR) ACC

ISIN: LU2044939366
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: PICTET
Gastos corrientes: 0,94%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PICTET EMERGING DEBT BLEND "I" (EUR) ACC, con ISIN LU2044939366, fue constituida el 16 de septiembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora PICTET AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,35€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,94% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PICTET

ISIN

LU2044939366

Constitución

2019-09-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,35€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Hard Currency

Categoría

FI - Emerging Markets Hard Currency

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

PICTET EMERGING DEBT BLEND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,96
-
-
-
-
-
-
1 año
5,98
5,98
6,13
1,00
0,05
1,79
88,00
3 años
2,66
0,88
6,53
0,13
0,10
0,21
609,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["J"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

indonesia
8,06%
south africa
6,58%
luxembourg
6,18%
people's republic of china
4,21%
mexico
4,19%
romania
3,99%
brazil
3,94%
malaysia
3,90%
colombia
3,80%
thailand
3,66%
Otros
51.49%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
75,82%
no aplicable
5,85%
financiero
4,39%
industrial
1,52%
servicio públicos
1,01%
energía
0,45%
consumo básico
0,36%
materiales
0,34%
Otros
10.26%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

korea 3yr bnd fut jun24
10,25%
ndois jpm try bisttref 25.10.2024
7,78%
ois jpm usd 4.0980% 18.12.2026
6,99%
us 5yr note (cbt) jun24
6,14%
pictet-short-term money market usd-z
5,26%
Posición
% Cartera

ndirs gs cny 2.0920% 20.03.2026
4,81%
irs ms mxn mxibtiie 16.06.2027
-4,63%
ndirs gs cny cnrr007 20.03.2026
-4,79%
ois jpm usd sofrrate 18.12.2026
-7,06%
counterparty krw (future)
-7,91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,94%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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