$456,08 32,19% (12m)

PICTET USA INDEX "I" (USD) INC DY

ISIN: LU0953041505
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: PICTET
Gastos corrientes: 0,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 11 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PICTET USA INDEX "I" (USD) INC DY. Disponible en EBN
LU0953041505
LU0953041505
0,30%
32,19%
Buscada y más barata
PICTET USA INDEX "R" ACC
LU0130733172
LU0130733172
0,75%
31,59%
PICTET USA INDEX "HR" (EURHDG) ACC
LU0592905508
LU0592905508
0,80%
28,79%
PICTET USA INDEX "IS"
LU0328683478
LU0328683478
0,30%
32,18%
PICTET USA INDEX "P"
LU0130732877
LU0130732877
0,45%
31,99%
PICTET USA INDEX "I" ACC
LU0188798671
LU0188798671
0,30%
32,18%
PICTET USA INDEX "P" (EUR) ACC
LU0474966164
LU0474966164
0,46%
31,19%
PICTET USA INDEX "R" (EUR) ACC
LU0474966248
LU0474966248
0,75%
30,78%
PICTET USA INDEX "I" (EUR) ACC
LU0474966081
LU0474966081
0,30%
31,38%
PICTET USA INDEX "P" (USD) INC
LU0208605534
LU0208605534
0,45%
32,00%
PICTET USA INDEX "HIS" (EUR) ACC
LU0368006077
LU0368006077
0,35%
29,37%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión PICTET USA INDEX "I" (USD) INC DY, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0953041505, fue constituida el 04 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora PICTET AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 63,34$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,75% anual de los que el 60,00% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

PICTET

ISIN

LU0953041505

Constitución

2013-09-04

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

63,34$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

PICTET USA INDEX "I" (USD) INC DY - Clase Limpia. Disponible en EBN
PICTET USA INDEX "R" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,29
-
-
-
-
-
-
1 año
32,19
32,19
11,62
2,75
0,10
5,12
88,00
3 años
34,23
10,30
17,24
0,60
0,25
0,99
507,00
5 años
93,30
14,07
20,97
0,67
0,34
1,04
507,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
98,14%
ireland
1,04%
switzerland
0,29%
netherlands
0,14%
united kingdom
0,13%
canada
0,13%
bermuda
0,11%
namibia
0,01%
japan
0,00%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
29,77%
financiero
12,98%
consumo discrecional
12,75%
salud
12,51%
telecomunicaciones
8,89%
industrial
8,73%
consumo básico
5,96%
energía
3,71%
inmobiliario
2,32%
materiales
2,29%
no aplicable
0,09%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp
7,18%
apple inc
6,17%
nvidia corp
4,56%
amazon.com inc
3,75%
meta platforms inc-class a
2,54%
Posición
% Cartera

alphabet inc-cl a
1,92%
berkshire hathaway inc-cl b
1,74%
alphabet inc-cl c
1,62%
eli lilly & co
1,41%
broadcom inc
1,33%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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