$147,37 3,27% (12m)

PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I" (USD) ACC

ISIN: LU0175073468
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PICTET
Gastos corrientes: 0,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 8 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0175073468
LU0175073468
0,36%
3,27%
Buscada y más barata
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "R" (USD) ACC
LU0175074516
LU0175074516
0,65%
2,96%
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "HP" (EURHDG) ACC
LU2590998113
LU2590998113
0,56%
1,22%
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS (USD) "P" ACC
LU0175073625
LU0175073625
0,50%
3,13%
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "HI" (EURHDG) ACC
LU2570114020
LU2570114020
0,38%
1,36%
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I" (EUR) ACC
LU2334141400
LU2334141400
0,36%
3,62%
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "P" (EUR) ACC
LU1361553693
LU1361553693
0,51%
3,48%
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS (USD) "P" INC
LU0175074193
LU0175074193
0,51%
3,13%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0175073468, fue constituida el 18 de septiembre de 2003. El fondo está gestionado por la gestora PICTET AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 91,70$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,65% anual de los que el 44,62% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

PICTET

ISIN

LU0175073468

Constitución

2003-09-18

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

91,70$

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - US Aggregate Short Term

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "R" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,66
-
-
-
-
-
-
1 año
3,27
3,27
1,84
1,78
0,01
3,39
65,00
3 años
1,46
0,48
1,76
0,28
0,05
0,48
616,00
5 años
8,54
1,65
1,54
1,07
0,05
1,89
616,00
10 años
14,77
1,39
1,26
1,10
0,05
1,93
616,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
80,31%
netherlands
4,65%
canada
4,26%
united kingdom
3,56%
australia
2,84%
singapore
2,72%
france
0,82%
bermuda
0,81%
namibia
0,02%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
35,30%
no aplicable
26,54%
financiero
21,50%
tecnología de la información
7,77%
consumo básico
3,41%
materiales
3,10%
industrial
1,51%
inmobiliario
0,88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

us 2yr note (cbt) jun24
9,17%
united states treasury notes 4.375% 12/15/2026 usd pvt snr national governm
4,77%
united states treasury notes 2.500% 03/31/2027 usd pvt snr national governm
4,69%
united states treasury notes 4.000% 02/15/2026 usd pvt snr national governm
4,45%
united states treasury notes 0.500% 02/28/2026 usd pvt snr national governm
4,38%
Posición
% Cartera

united states treasury notes 2.500% 02/28/2026 usd pvt snr national governm
3,84%
united states treasury notes 4.500% 11/30/2024 usd pvt snr national governm
3,80%
united states treasury notes 4.625% 10/15/2026 usd pvt snr national governm
2,98%
united states treasury notes 3.875% 01/15/2026 usd pvt snr national governm
2,97%
counterparty usd (future)
-9,28%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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