€15,39 3,92% (12m)

PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00B39T3767
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND "I" (EUR) ACC, con ISIN IE00B39T3767, fue constituida el 16 de abril de 2010. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE00B39T3767

Constitución

2010-04-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

Sin Datos

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Local

Categoría

RF Mercados Emergentes Moneda Local

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

345

Rentabilidad
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,84
-
-
-
-
-
-
1 año
3,92
3,92
6,09
0,64
0,08
1,05
63,00
3 años
22,14
7,19
6,40
1,12
0,08
1,91
108,00
5 años
25,43
4,63
6,65
0,70
0,08
1,09
266,00
10 años
28,14
2,51
8,36
0,30
0,22
0,45
992,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
mexico
9,36%
ireland
9,06%
south africa
8,95%
peru
6,81%
indonesia
6,68%
malaysia
6,06%
united states of america
6,06%
poland
6,00%
czech republic
5,32%
philippines
4,93%
Otros
30.77%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
62,92%
no aplicable
19,65%
financiero
14,28%
servicio públicos
0,71%
industrial
0,32%
abs
0,25%
mbs
0,09%
energía
0,01%
Otros
1.77%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
pimco us dollar short-term floating nav "z" (usd) inc
6,10%
philippines government international bond
4,56%
republic of colombia
4,07%
mexico (united mexican states) 8.500% 03/01/2029 mxn snr national governmen
3,39%
turkey government international bond
2,97%
Posición
% Cartera
peru government international bond
2,48%
indonesia government international bond
2,41%
pay 1-year brl-cdi
-2,87%
pay floating rate equal to 1-day usd-sofr compounded-ois based on the notional amount of currency delivered
-5,37%
efectivo
-7,57%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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