$13,5 7,14% (12m)

PIMCO GLOBAL LOW DURATION REAL RETURN "I" (USD) ACC

ISIN: IE00BHZKQ946
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GLOBAL LOW DURATION REAL RETURN "I" (USD) ACC, con ISIN IE00BHZKQ946, fue constituida el 18 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS (EUROPE) LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.204,53$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

PIMCO

ISIN

IE00BHZKQ946

Constitución

2014-02-18

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

1.204,53$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Deuda Pública

Categoría

RF Deuda Pública Global ligado a la inflación

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

345

Rentabilidad
PIMCO GLOBAL LOW DURATION REAL RETURN "I" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,45
-
-
-
-
-
-
1 año
7,14
7,14
2,34
3,05
0,02
5,33
53,00
3 años
12,78
4,18
2,92
1,43
0,05
2,43
293,00
5 años
24,77
4,52
2,64
1,71
0,05
2,88
430,00
10 años
35,54
3,09
2,33
1,32
0,06
2,11
430,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
90,13%
united kingdom
17,12%
france
8,01%
italy
6,46%
germany
6,31%
ireland
5,48%
japan
5,27%
luxembourg
3,36%
denmark
3,17%
sweden
0,99%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
115,21%
financiero
8,06%
mbs
7,72%
abs
1,25%
government_related_regional_local
0,27%
industrial
0,13%
no aplicable
-34,54%
Otros
1.9%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
u.s. treasury inflation protected securities
9,91%
united states treasury notes 0.500% 01/15/2028 usd pvt snr national governm
6,92%
united kingdom of great britai 11/22/2027 gbp regs snr national government
6,53%
united states treasury notes 0.125% 07/15/2026 usd pvt snr national governm
5,95%
united states treasury notes 1.625% 10/15/2027 usd pvt snr national governm
5,40%
Posición
% Cartera
united states treasury notes 0.375% 01/15/2027 usd pvt snr national governm
5,00%
united states treasury notes 0.125% 10/15/2026 usd pvt snr national governm
4,88%
united states treasury notes 0.625% 01/15/2026 usd pvt snr national governm
4,60%
united states treasury notes 0.125% 04/15/2026 usd pvt snr national governm
4,44%
efectivo
-53,42%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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