$12,04 1,95% (12m)

PIMCO GIS Glo Low Dur Rl Rtn Inst USD Acc

ISIN: IE00BHZKQ946
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO Glo Advsrs
Gastos corrientes: 0,49%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS Glo Low Dur Rl Rtn Inst USD Acc, con ISIN IE00BHZKQ946, fue constituida el 18 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO Glo Advsrs y su depositario es State Street Cust Svcs. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.053,61$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,49% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BHZKQ946

Constitución

2014-02-18

Depositaria

State Street Cust Svcs

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

1.053,61$

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Global Ligado a Inflación

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
PGIS GlLwDrRlRt InstUSDAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
0,75
-
-
-
-
-
1 año
1,95
1,95
-
0,18
0,39
0,18
3 años
11,58
3,71
3,03
0,31
0,28
0,24
5 años
17,01
3,19
2,47
0,26
0,18
0,22
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states of america (government) .125% 15-apr
5.06%
united states of america (government) .125% 15-oct
4.63%
united states of america (government) .625% 15-jan
4.36%
united states of america (government) .5% 15-apr-2
4.13%
united states of america (government) .125% 15-apr
3.99%
Posición
% Cartera

italy, republic of (government) 2.35% 15-sep-2024
3.67%
united kingdom of great britain and northern irela
3.56%
united states of america (government) .125% 15-jul
3.36%
italy, republic of (government) 1.4% 26-may-2025
3.34%
united states of america (government) .125% 15-jul
2.91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,49%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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