€28,73 -8,56% (12m)

PIMCO GIS US High Yield Bond Inst EUR Hgd Acc

ISIN: IE0032883534
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: PIMCO Glo Advsrs
Gastos corrientes: 0,55%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO GIS US High Yield Bond Inst EUR Hgd Acc. Disponible en EBN
IE0032883534
IE0032883534
0,55%
-8,56%
Buscada y más barata
PIMCO GIS US High Yield Bond E Cl EUR Hgd Acc
IE00B11XZ764
IE00B11XZ764
1,45%
-9,36%
PIMCO GIS US High Yield Bond Inst EUR Hgd Inc
IE00B0V9T755
IE00B0V9T755
0,55%
-8,59%
PIMCO GIS US High Yield Bond Inst GBP Hgd Inc
IE00BDHBGW08
IE00BDHBGW08
0,55%
-7,75%
PIMCO GIS US HY Bond H Institutional Inc
IE00BKKF2R50
IE00BKKF2R50
0,72%
-7,38%
PIMCO GIS US High Yield Bond E Cl USD Inc
IE00B193MN38
IE00B193MN38
1,45%
-7,96%
PIMCO GIS US High Yield Bond Inst USD Acc
IE0002460974
IE0002460974
0,55%
-7,14%
PIMCO GIS US High Yield Bond Inst GBP Hgd Acc
IE0033580188
IE0033580188
0,55%
-7,76%
PIMCO GIS US High Yield Bond Invr USD Inc
IE0005300359
IE0005300359
0,90%
-7,49%
PIMCO GIS US High Yield Bond Invr USD Acc
IE0005300805
IE0005300805
0,90%
-7,49%
PIMCO GIS US High Yield Bond Inst USD Inc
IE0002460081
IE0002460081
0,55%
-7,09%
PIMCO GIS US High Yield Bond HInst USD Acc
IE0032313573
IE0032313573
0,72%
-7,34%
PIMCO GIS US High Yield Bond Inst CHF Hgd Acc
IE00BL0N7S25
IE00BL0N7S25
0,55%
-8,61%
PIMCO GIS US High Yield Bond Invr EUR Hgd Acc
IE0032593158
IE0032593158
0,90%
-8,88%
PIMCO GIS US High Yield Bond E Cl USD Acc
IE00B11XZ871
IE00B11XZ871
1,45%
-7,99%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS US High Yield Bond Inst EUR Hgd Acc, con ISIN IE0032883534, fue constituida el 10 de abril de 2003. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO Glo Advsrs y su depositario es State Street Cust Svcs. El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.488,06€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,55% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE0032883534

Constitución

2003-04-10

Depositaria

State Street Cust Svcs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.488,06€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono USD de Alto Rendimiento

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
10 años
2º de 5
PGIS USHiYldBd InstEURHgdAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
PGIS USHiYldBd EClEURHgdAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,60
-
-
-
-
-
1 año
-8,56
-8,56
-
-0,29
-1,44
0,86
3 años
-0,10
-0,03
10,51
-0,02
-0,38
0,79
5 años
3,27
0,65
8,70
0,00
-0,33
0,70
10 años
35,90
3,11
7,04
0,12
-0,02
0,48

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
90.32%
ireland
4.83%
canada
2.68%
united kingdom
1.77%
france
1.54%
luxembourg
1.5%
netherlands
1.23%
italy
1.15%
germany
1.01%
portugal
0.5%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
10.31%
media cable
7.23%
independent e&p
6.72%
tecnología
5.3%
building materials
4.41%
metals & mining
3.96%
wireless
3.71%
gaming
3.42%
packaging
3.18%
pharmaceuticals
3.16%
Otros
48.6%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states of america (government) 08-sep-2022
1.13%
ortho-clinical diagnostics inc 7.25% 01-feb-2028
0.67%
usd cash
0.64%
h-food holdings llc 8.5% 01-jun-2026
0.59%
teamhealth holdings inc 6.375% 01-feb-2025
0.54%
Posición
% Cartera

us treasury bond repo
0.54%
united states of america (government) 05-may-2022
0.5%
white cap buyer llc 6.875% 15-oct-2028
0.48%
lbm acquisition llc 6.25% 15-jan-2029
0.48%
endurance international group holdings inc 15-feb-
0.43%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,55%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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