€151,65 0,40% (12m)

Robeco BP Global Premium Equities F EUR

ISIN: LU1208675808
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Robec Instl Mgmt
Gastos corrientes: 0,84%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Robeco BP Global Premium Equities F EUR. Disponible en EBN
LU1208675808
LU1208675808
0,84%
0,40%
Buscada y más barata
Robeco BP Global Premium Equities D EUR
LU0203975437
LU0203975437
1,46%
-0,22%
Robeco BP Global Premium Equities F USD
LU1058973592
LU1058973592
0,84%
-15,14%
Robeco BP Global Premium Equities DH EUR
LU1549401203
LU1549401203
1,46%
-9,83%
Robeco BP Global Premium Equities E USD
LU1058974137
LU1058974137
1,46%
-15,66%
Robeco BP Global Premium Equities B EUR
LU0203975197
LU0203975197
1,46%
-0,22%
Robeco BP Global Premium Equities FH EUR
LU1736383024
LU1736383024
0,84%
-9,23%
Robeco BP Global Premium Equities DH USD
LU1260070781
LU1260070781
1,46%
-7,42%
Robeco BP Global Premium Equities C EUR
LU0940004830
LU0940004830
0,84%
0,40%
Robeco BP Global Premium Equities D USD
LU0951559797
LU0951559797
1,46%
-15,66%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Robeco BP Global Premium Equities F EUR, con ISIN LU1208675808, fue constituida el 26 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Robec Instl Mgmt y su depositario es JP Morgan. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.365,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1208675808

Constitución

2015-03-26

Depositaria

JP Morgan

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.365,55€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
Robeco BP Gl Premium Eq F EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Robeco BP Gl Premium Eq D EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-5,98
-
-
-
-
-
1 año
0,40
0,40
-
0,02
0,33
0,69
3 años
22,00
6,85
19,33
0,10
-0,14
0,99
5 años
35,05
6,19
17,09
0,11
-0,29
1,01
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

17,23x
10,89x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 71.882

Ambiental (E)

68

Social (S)

74

Governanza (G)

71

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
47.57%
united kingdom
8.23%
france
8.14%
germany
7.15%
switzerland
6.18%
netherlands
4.71%
japan
4.17%
ireland
2.28%
bermuda
1.67%
sweden
1.59%
Otros
8.31%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
23%
industrial
15.48%
financiero
12.93%
tecnología
10.2%
consumo cíclico
8.98%
energía
8%
materiales básicos
6.81%
consumo no cíclico
5.16%
servicios de telecomunicación
4.07%
servicio públicos
1.95%
Otros
3.42%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
3.43%
sanofi sa ord
2.26%
cigna corp ord
2.1%
totalenergies se ord
2.08%
cvs health corp ord
2.08%
Posición
% Cartera

nexstar media group inc ord
2.07%
abbvie inc ord
2.05%
glencore plc ord
1.91%
deutsche telekom ag ord
1.7%
centene corp ord
1.68%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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