€13,5165 24,79% (12m)

SANTALUCIA QUALITY ACCIONES "A" (EUR) AC

ISIN: ES0108612021
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: SANTA LUCIA
Gastos corrientes: 0,68%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES "A" (EUR) AC. Disponible en EBN
ES0108612021
ES0108612021
0,68%
24,79%
Buscada y más barata
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES "B" (EUR) ACC
ES0108612013
ES0108612013
2,09%
22,04%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SANTALUCIA QUALITY ACCIONES "A" (EUR) AC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0108612021, fue constituida el 13 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora SANTA LUCIA GESTION SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 104,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,09% anual de los que el 67,46% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0108612021

Constitución

2018-03-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

104,19€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

SANTALUCIA QUALITY ACCIONES "A" (EUR) AC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,76
-
-
-
-
-
-
1 año
24,79
24,79
10,56
2,34
0,07
4,12
53,00
3 años
32,84
10,01
15,28
0,65
0,25
1,05
413,00
5 años
43,65
7,50
19,29
0,39
0,42
0,57
413,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,68%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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