€12,3601 1,33% (12m)

Santalucia Iberico Acciones C, FI

ISIN: ES0108642036
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Santalucía
Gastos corrientes: 0,98%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.02.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Santalucia Iberico Acciones C, FI. Disponible en EBN
ES0108642036
ES0108642036
0,98%
1,33%
Buscada y más barata
Santalucia Iberico Acciones B, FI
ES0108642010
ES0108642010
2,08%
0,23%
Santalucia Iberico Acciones BR, FI
ES0108642051
ES0108642051
2,23%
0,09%
Santalucia Iberico Acciones CR, FI
ES0108642069
ES0108642069
1,13%
1,45%
Santalucia Iberico Acciones AR, FI
ES0108642044
ES0108642044
0,98%
1,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 01/02/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Santalucia Iberico Acciones C, FI, con ISIN ES0108642036, fue constituida el 09 de mayo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Santa Lucia AM y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 66,63€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,98% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0108642036

Constitución

2017-05-09

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

66,63€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable España

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
Santalucia Iberico Acc C, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Santalucia Iberico Acc B, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
8,16
-
-
-
-
-
1 año
1,33
1,33
-
0,03
-0,14
0,85
3 años
1,13
0,37
25,03
0,00
0,12
0,97
5 años
0,79
0,16
20,29
0,00
0,24
0,93
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

14,06x
7,35x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
76.92%
portugal
9.66%
united kingdom
6.93%
luxembourg
2.94%
netherlands
1.08%
Otros
2.47%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
28.68%
industrial
22.09%
materiales básicos
14.03%
consumo cíclico
10.46%
tecnología
7.67%
consumo no cíclico
5.98%
servicios de telecomunicación
2.96%
energía
2.89%
servicio públicos
1.47%
salud
1.3%
Otros
2.47%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

alantra partners sa ord
4.72%
amadeus it group sa ord
4.66%
tubacex sa ord
4.4%
caixabank sa ord
4.37%
ferrovial sa ord
4.13%
Posición
% Cartera

industria de diseno textil sa ord
4.02%
viscofan sa ord
4%
coca-cola europacific partners plc ord
3.92%
unicaja banco sa ord
3.27%
merlin properties socimi sa ord
3.17%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,98%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Sycoyield 2026 IC

 

ISIN: FR001400A6X2

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