€17,2046 16,13% (12m)

SANTALUCIA IBERICO ACCIONES "A" (EUR) ACC

ISIN: ES0108642002
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: SANTA LUCIA
Gastos corrientes: 0,68%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SANTALUCIA IBERICO ACCIONES "A" (EUR) ACC, con ISIN ES0108642002, fue constituida el 13 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora SANTA LUCIA GESTION SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 117,11€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,68% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SANTA LUCIA

ISIN

ES0108642002

Constitución

2018-03-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

117,11€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV España

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

4878

Rentabilidad
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES "A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,31
-
-
-
-
-
-
1 año
16,13
16,13
12,71
1,27
0,10
1,83
48,00
3 años
47,54
13,83
16,31
0,85
0,13
1,29
101,00
5 años
94,05
14,04
16,68
0,84
0,18
1,33
430,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
77,00%
portugal
6,60%
netherlands
5,54%
united kingdom
4,40%
france
3,50%
luxembourg
2,96%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
22,78%
financiero
17,31%
consumo discrecional
17,31%
servicio públicos
14,06%
consumo básico
12,99%
materiales
8,11%
telecomunicaciones
3,49%
energía
2,17%
no aplicable
1,77%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
iberdrola sa
6,68%
industria de diseno textil sa share from split
6,43%
banco santander sa
6,43%
amadeus it group sa
6,04%
ferrovial se
5,54%
Posición
% Cartera
construcciones y auxiliar de ferrocarriles sa
4,64%
coca-cola europacific partners plc
4,40%
vidrala sa
4,19%
bankinter sa
4,09%
viscofan sa
3,97%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,68%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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