€23,653 -15,44% (12m)

Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc

ISIN: LU0248183658
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,04%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc. Disponible en EBN
LU0248183658
LU0248183658
1,04%
-15,44%
Buscada y más barata
Schroder ISF Asian Opportunities EUR B Acc
LU0248183906
LU0248183906
2,44%
-16,62%
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc
LU0248179623
LU0248179623
2,34%
-16,53%
Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc
LU0133713346
LU0133713346
2,34%
-29,76%
Schroder ISF Asian Opportunities SGD A Acc
LU0287615628
LU0287615628
1,84%
-25,45%
Schroder ISF Asian Opportunities B Acc
LU0106259632
LU0106259632
2,44%
-29,83%
Schroder ISF Asian Opportunities SEK Hdg C Acc
LU1436220294
LU1436220294
1,07%
-30,54%
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc
LU0248184466
LU0248184466
1,84%
-16,11%
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc
LU0106259558
LU0106259558
1,84%
-29,40%
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hdg A1 Acc
LU0903427622
LU0903427622
2,37%
-28,89%
Schroder ISF Asian Opportunities NOK A Acc
LU0994294022
LU0994294022
1,84%
-12,44%
Schroder ISF Asian Opportunities C Acc
LU0106259988
LU0106259988
1,05%
-28,83%
Schroder ISF Asian Opportunities C SGD Acc
LU2264145090
LU2264145090
1,05%
-24,84%
Schroder ISF Asian Opportunities C Dis AV
LU0062906986
LU0062906986
1,04%
-28,83%
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis AV
LU0048388663
LU0048388663
1,84%
-29,40%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc, con ISIN LU0248183658, fue constituida el 22 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.880,31€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,04% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0248183658

Constitución

2006-03-22

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.880,31€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Asia Pacifico Ex Japón

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5
Asian Opportunities EUR C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
Asian Opportunities EUR B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-17,04
-
-
-
-
-
1 año
-15,44
-15,44
-
-0,40
-0,37
0,86
3 años
9,60
3,10
16,34
0,06
0,02
1,01
5 años
21,66
4,00
16,24
0,08
0,02
1,07
10 años
116,67
8,03
14,24
0,16
0,16
0,99

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

24,38x
19,29x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.6293

Ambiental (E)

65

Social (S)

70

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

china
28.91%
hong kong
16.48%
india
15.91%
taiwan
11.45%
korea
11.2%
united kingdom
4.34%
singapore
3.33%
luxembourg
2.18%
indonesia
1.63%
thailand
1.63%
Otros
2.94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
34.26%
financiero
24.42%
consumo cíclico
16.39%
industrial
8.39%
consumo no cíclico
4.64%
materiales básicos
4.51%
salud
4.41%
energía
1.57%
sin clasificar
0.48%
servicio públicos
0.21%
Otros
0.72%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd ord
8.99%
samsung electronics co ltd ord
6.25%
tencent holdings ltd ord
4.16%
schroder isf indian opportunities i acc
4.15%
aia group ltd ord
3.91%
Posición
% Cartera

schroder isf asian smaller companies i acc
3.58%
hdfc bank ltd ord
3.4%
apollo hospitals enterprise ltd ord
2.79%
oversea-chinese banking corporation ltd ord
2.69%
infosys ltd ord
2.62%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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