€25,0171 0,19% (12m)

SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC

ISIN: LU0248183658
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 14 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0248183658
LU0248183658
1,05%
0,19%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "B" (EUR) ACC
LU0248183906
LU0248183906
2,46%
-1,21%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A1" ACC
LU0133713346
LU0133713346
2,36%
-0,68%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (SEKHDG) ACC
LU1436220294
LU1436220294
1,09%
-2,01%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" (USD) INC AV
LU0048388663
LU0048388663
1,86%
-0,18%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A1" (EUR) ACC
LU0248179623
LU0248179623
2,36%
-1,11%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" ACC
LU0106259988
LU0106259988
1,06%
0,63%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A1" (PLN HDG) ACC
LU0903427622
LU0903427622
2,39%
-0,24%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" (NOK) ACC
LU0994294022
LU0994294022
1,86%
2,23%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" ACC
LU0106259558
LU0106259558
1,86%
-0,18%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (USD) INC AV
LU0062906986
LU0062906986
1,06%
0,62%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" (SGD) ACC
LU0287615628
LU0287615628
1,86%
0,92%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "A" (EUR) ACC
LU0248184466
LU0248184466
1,86%
-0,61%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "B" ACC
LU0106259632
LU0106259632
2,46%
-0,78%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0248183658, fue constituida el 22 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 311,57€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,46% anual de los que el 57,32% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0248183658

Constitución

2006-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

311,57€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Asia Pacific ex-Japan

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,40
-
-
-
-
-
-
1 año
0,19
0,19
12,28
0,02
0,13
0,03
203,00
3 años
-16,37
-5,79
15,71
-0,37
0,29
-0,61
779,00
5 años
16,12
3,03
17,26
0,18
0,33
0,28
810,00
10 años
128,68
8,62
16,03
0,54
0,33
0,85
810,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

hong kong
35,39%
taiwan, province of china
13,01%
india
12,71%
south korea
10,36%
luxembourg
9,83%
people's republic of china
4,26%
united states of america
3,45%
indonesia
2,87%
singapore
2,34%
united kingdom
1,80%
Otros
3.98%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
25,48%
financiero
22,04%
consumo discrecional
12,95%
industrial
7,60%
telecomunicaciones
5,55%
salud
3,81%
inmobiliario
3,44%
materiales
3,14%
energía
2,69%
consumo básico
2,18%
Otros
11.12%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing company limited twd10
9,91%
samsung electronics company limited krw100
7,77%
schroder inv mgmt lux sa indian opportunities i usd acc nav
5,08%
tencent holdings limited hkd0.00002
5,04%
sisf asian smaller companies i accumulation
4,74%
Posición
% Cartera

aia group limited usd1
3,98%
apollo hospitals enterprise limited inr5
3,23%
icici bank limited inr2
3,18%
mediatek incorporated twd10
3,10%
hdfc bank limited inr1
3,09%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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