€444,72 -6,65% (12m)

Sextant Grand Large N

ISIN: FR0013306404
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: Amiral Gestion
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 23.11.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Sextant Grand Large N. Disponible en EBN
FR0013306404
FR0013306404
1,00%
-6,65%
Buscada y más barata
Sextant Grand Large A
FR0010286013
FR0010286013
1,70%
-7,84%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 23/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Sextant Grand Large N, con ISIN FR0013306404, fue constituida el 02 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Amiral y su depositario es CACEIS Bank SA. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 842,63€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

FR0013306404

Constitución

2018-01-02

Depositaria

CACEIS Bank SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

842,63€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
Sextant Grand Large N - Clase Limpia. Disponible en EBN
Sextant Grand Large A - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-5,84
-
-
-
-
-
1 año
-6,65
-6,65
-
-0,50
-0,69
0,25
3 años
-1,46
-0,49
7,97
-0,03
-0,21
0,61
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
37.89%
united states
8.14%
germany
5.41%
japan
4.09%
belgium
4.06%
united kingdom
3.85%
netherlands
3.49%
austria
2.7%
china
2.56%
sweden
2.13%
Otros
25.68%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
16.24%
consumo cíclico
12.52%
industrial
8.24%
sin clasificar
7.13%
financiero
5.73%
materiales básicos
4.08%
consumo no cíclico
2.35%
sin clasificar
2.2%
salud
1.06%
servicio públicos
0.72%
Otros
39.73%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

caceis bank
15.17%
ishares € high yield corp bond ucits etf eur d
2.95%
kontron ag ord
2.56%
meta platforms inc ord
2.39%
alten sa ord
2.21%
Posición
% Cartera

caisse d'epargne et de prevoyance ile de france 0%
2.11%
compagnie de l'odet se ord
2.05%
map aktif adiperkasa tbk pt ord
1.92%
vivendi se ord
1.91%
casino guichard perrachon sa 3.992%
1.83%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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