€12,38 5,63% (12m)

T ROWE PRICE EURO CORPORATE BOND "Q" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1032541242
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: T. ROWE PRICE
Gastos corrientes: 0,31%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión T ROWE PRICE EURO CORPORATE BOND "Q" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1032541242, fue constituida el 28 de julio de 2014. El fondo está gestionado por la gestora T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 77,82€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,31% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

T. ROWE PRICE

ISIN

LU1032541242

Constitución

2014-07-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

77,82€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Grado De Inversión Corporativo

Categoría

FI - EUR Investment Grade Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

590

Rentabilidad
T ROWE PRICE EURO CORPORATE BOND "Q" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,98
-
-
-
-
-
-
1 año
5,63
5,63
2,63
2,14
0,02
3,57
49,00
3 años
8,88
2,88
4,08
0,71
0,08
1,22
356,00
5 años
6,82
1,33
3,56
0,37
0,17
0,62
980,00
10 años
14,84
1,39
3,12
0,45
0,17
0,69
980,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
12,95%
italy
12,54%
united kingdom
9,12%
france
9,12%
germany
7,82%
spain
6,97%
luxembourg
4,50%
switzerland
3,60%
belgium
3,44%
Otros
29.94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
91,56%
no aplicable
4,67%
gobierno
3,77%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
4,67%
italy 20240902 3% 20291001
2,91%
itrx xover cdsi s42 v2 5y 12/20/2029 off 20240920 .00001% 20291220
1,83%
italy 144 20250115 3.65% 20350801
0,86%
wizz air finance company b.v 1.000% 01/19/2026 eur regs snr emtn
0,82%
Posición
% Cartera
blackstone property partners e 1.750% 03/12/2029 eur regs snr emtn
0,79%
parker-hannifin corp 20250220 2.9% 20300301
0,78%
gelf bond issuer i sa 20241127 3.625% 20311127
0,76%
equinix eu 2 financing c 20240903 3.65% 20330903
0,73%
itrx xover cdsi s42 v2 5y 12/20/2029 20240920 5% 20291220
-1,97%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,31%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.