AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I EUR

AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l.

LU0633141451

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 8 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

43 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I EUR
LU0633141451
LU0633141451
1,06%
8,39%
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf A EUR
LU0633140644
LU0633140644
1,86%
7,48%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I EUR AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf A EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf I EUR, con ISIN LU0633141451, fue constituida el 15 de julio de 2021. El fondo está gestionado por la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. y su depositario es Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA. El fondo tiene en total 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 984.420.231 $. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

To increase the value of your investment over time through a combination of income and capital growth (total return) while seeking to moderate volatility. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality from Emerging Market issuers. The Portfolio may also seek exposure to other asset classes such as commodities, real estate, currencies and interest rates, as well as to eligible indices. The Portfolio is not limited in its exposure to equities, debt securities or currencies.

Gestora

AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l.

Depositaria

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA

ISIN

LU0633141451

Divisa

EUR

Constitución

15/07/2021

Patrimonio

984.420.231$

Clase de activo

Mixtos

Benchmark

MSCI EM (Emerging Markets) NR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

444

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.