Alger SICAV-Alger Dynamic Opportunities I-3 EU

Alger

LU1232088382

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 6 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

53 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Alger SICAV-Alger Dynamic Opportunities I-3 EU
LU1232088382
LU1232088382
1,15%
32,95%
Alger SICAV-Alger Dynamic Opportunities A EUH
LU2249582003
LU2249582003
2,46%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/09/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Alger SICAV-Alger Dynamic Opportunities I-3 EU Alger SICAV-Alger Dynamic Opportunities A EUH

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Alger SICAV-Alger Dynamic Opportunities I-3 EU, con ISIN LU1232088382, fue constituida el 08 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora La Francaise Asset Management SAS y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 256.133.874 $. Es un fondo de inversión de tipo Alternativo y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,15 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

The Sub-Funds investment objective is long-term capital appreciation. It seeks to achieve a positive return with limited volatility and limited correlation to equity and fixed income markets. The Sub-Fund invests in a portfolio of U.S. and foreign equity securities (common stocks, preferred stock and convertible securities).

Gestora

Alger

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1232088382

Divisa

EUR

Constitución

08/06/2015

Patrimonio

256.133.874$

Clase de activo

Alternativo

Benchmark

S&P 500 TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

232

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.