BB Adamant Asia Pacific Healthcare I EUR Acc

Bellevue Investments GmbH & Co

LU1587985224

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 10 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

17 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BB Adamant Asia Pacific Healthcare I EUR Acc
LU1587985224
LU1587985224
1,59%
46,91%
BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR Acc
LU1587985570
LU1587985570
2,28%
45,49%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/10/2020

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Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BB Adamant Asia Pacific Healthcare I EUR Acc BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BB Adamant Asia Pacific Healthcare I EUR Acc, con ISIN LU1587985224, fue constituida el 28 de abril de 2017. El fondo está gestionado por la gestora MDO Management Company SA y su depositario es RBC Investor Services Bank SA. El fondo tiene en total 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 471.690.743 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,59 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El fondo invierte en el crecimiento dinámico de los mercados de atención médica en el borde de Asia y el Pacífico. Las compañías de cartera están involucradas en todos los sectores de la industria de la salud: farmacéutica, genéricos, medtech, biotecnología, servicios (por ejemplo, hospitales) y diagnóstico. El foco principal de las carteras se encuentra en Asia (India, Japón, Singapur, China, Corea del Sur, entre otros) y también se extiende hasta Australia y Nueva Zelanda.

Gestora

Bellevue Investments GmbH & Co

Depositaria

RBC Investor Services Bank SA

ISIN

LU1587985224

Divisa

EUR

Constitución

28/04/2017

Patrimonio

471.690.743$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,59%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

938

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.