Bellevue F (Lux) BB Adamant Healthcare Strategy I EUR
Bellevue Investments GmbH & Co
LU1477743204
Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco
Este fondo tiene 9 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.
Ahorre un
* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).
La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos
Rentabilidades
Acumuladas
Rentabilidades
Anuales
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.
Descripción
La clase limpia del fondo de inversión Bellevue F (Lux) BB Adamant Healthcare Strategy I EUR, con ISIN LU1477743204, fue constituida el 31 de octubre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora MDO Management Company SA y su depositario es RBC Investor Services Bank SA. El fondo tiene en total 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 549.787.293 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,55 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.
Política de inversión
El objetivo de inversión de BB Adamant Healthcare Strategy es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios de los activos netos de BB Adamant Healthcare Strategy en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otros valores de renta variable de empresas del sector sanitario. o sociedades cuya actividad principal consista en la tenencia de acciones de dichas sociedades o la financiación de dichas sociedades y que tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.
Gestora
Bellevue Investments GmbH & Co
Depositaria
RBC Investor Services Bank SA
ISIN
LU1477743204
Divisa
EUR
Constitución
31/10/2016
Patrimonio
549.787.293$
Clase de activo
Renta Variable
Benchmark
MSCI World/Health Care NR
Aportación inicial
2.500 €
Aportación succesiva
1.000 €
Custodia y admon. EBN Banco
0,30%
Gastos corrientes del fondo
1,55%
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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.
