Bellevue F (Lux) BB Adamant Healthcare Strategy I EUR

Bellevue Investments GmbH & Co

LU1477743204

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 9 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

17 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Bellevue F (Lux) BB Adamant Healthcare Strategy I EUR
LU1477743204
LU1477743204
1,61%
15,46%
Bellevue F (Lux) BB Adamant Healthcare Strategy B EUR
LU1477743386
LU1477743386
2,30%
14,67%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/12/2020

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Bellevue F (Lux) BB Adamant Healthcare Strategy I EUR Bellevue F (Lux) BB Adamant Healthcare Strategy B EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Bellevue F (Lux) BB Adamant Healthcare Strategy I EUR, con ISIN LU1477743204, fue constituida el 31 de octubre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora MDO Management Company SA y su depositario es RBC Investor Services Bank SA. El fondo tiene en total 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 460.855.032 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,61 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión de BB Adamant Healthcare Strategy es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios de los activos netos de BB Adamant Healthcare Strategy en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otros valores de renta variable de empresas del sector sanitario. o sociedades cuya actividad principal consista en la tenencia de acciones de dichas sociedades o la financiación de dichas sociedades y que tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.

Gestora

Bellevue Investments GmbH & Co

Depositaria

RBC Investor Services Bank SA

ISIN

LU1477743204

Divisa

EUR

Constitución

31/10/2016

Patrimonio

460.855.032$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,61%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

938

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.