BGF European Value D2 EUR
BlackRock (Luxembourg) SA
LU0329592454
Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco
Este fondo tiene 20 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.
Ahorre un
* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).
La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
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Rentabilidades
Acumuladas
Rentabilidades
Anuales
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.
Descripción
La clase limpia del fondo de inversión BGF European Value D2 EUR, con ISIN LU0329592454, fue constituida el 12 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 748.368.353 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.
Política de inversión
Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses, fundamentalmente mediante inversiones en valores de renta variable de empresas domiciliadas en países europeos (incluido el Reino Unido) que, a juicio del gestor, estén infravalorados. El Fondo podrá invertir en valores de Europa del Este. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.
Gestora
BlackRock (Luxembourg) SA
Depositaria
Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)
ISIN
LU0329592454
Divisa
EUR
Constitución
12/11/2007
Patrimonio
748.368.353€
Clase de activo
Renta Variable
Benchmark
MSCI Europe Value NR USD
Aportación inicial
2.500 €
Aportación succesiva
1.000 €
Custodia y admon. EBN Banco
0,30%
Gastos corrientes del fondo
1,08%
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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.
