BGF Global Allocation D2 EUR

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0523293024

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 41 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

42 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF Global Allocation D2 EUR
LU0523293024
LU0523293024
1,03%
17,94%
BGF Global Allocation E2 EUR
LU0171283533
LU0171283533
2,28%
16,48%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/02/2020

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BGF Global Allocation D2 EUR BGF Global Allocation E2 EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BGF Global Allocation D2 EUR, con ISIN LU0523293024, fue constituida el 09 de agosto de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 41 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 18.632.107.583 $. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,03 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

Este Fondo trata de maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte a escala mundial en valores de renta variable, deuda y corto plazo de emisores corporativos y públicos, sin límites establecidos. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 70 % de sus activos totales en los valores de emisores corporativos y públicos. Por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravalorados. El Fondo también podrá invertir en los valores de renta variable de empresas de crecimiento pequeñas y emergentes. El Fondo también podrá invertir una parte de su cartera de deuda en valores mobiliarios de renta fija de alto rendimiento.

Gestora

BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0523293024

Divisa

EUR

Constitución

09/08/2010

Patrimonio

18.632.107.583$

Clase de activo

Mixtos

Benchmark

LCI S&P500/MLUSTr5+/FTSEWxUS/CitiN-US(36:24:24:16)

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.