BGF US Dollar High Yield Bond D2 EUR Hedged

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0532707519

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 38 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

48 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF US Dollar High Yield Bond D2 EUR Hedged
LU0532707519
LU0532707519
0,76%
5,38%
BGF US Dollar High Yield Bond A2 EUR Hedged
LU0330917963
LU0330917963
1,45%
4,64%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BGF US Dollar High Yield Bond D2 EUR Hedged BGF US Dollar High Yield Bond A2 EUR Hedged

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BGF US Dollar High Yield Bond D2 EUR Hedged, con ISIN LU0532707519, fue constituida el 18 de agosto de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 38 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.554.003.890 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca maximizar la rentabilidad total. Invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses. El Fondo puede invertir en toda la gama de valores mobiliarios de renta fija disponibles, incluido el de categoría sin grado de inversión. La exposición a divisas se gestiona de forma flexible.

Gestora

BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0532707519

Divisa

EUR

Constitución

18/08/2010

Patrimonio

3.554.003.890$

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Bloomberg Barclays US HY - 2% Issuer Cap TR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

140

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.