BGF US Dollar High Yield Bond D2 USD

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0552552704

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 37 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

46 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF US Dollar High Yield Bond D2 USD
LU0552552704
LU0552552704
0,76%
2,66%
BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD
LU0147389919
LU0147389919
1,96%
1,40%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/05/2020

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Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BGF US Dollar High Yield Bond D2 USD BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BGF US Dollar High Yield Bond D2 USD, con ISIN LU0552552704, fue constituida el 10 de noviembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 37 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.352.406.158 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca maximizar el rendimiento total. Invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores transferibles de renta fija de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses. El Fondo puede invertir en el espectro completo de valores transferibles de renta fija disponibles, incluido el grado sin inversión. La exposición a divisas se gestiona de forma flexible.

Gestora

BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0552552704

Divisa

USD

Constitución

10/11/2010

Patrimonio

2.352.406.158$

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Bloomberg Barclays US HY - 2% Issuer Cap TR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

140

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.