$15,8 6,11% (12m)

BGF USD SHORT DURATION BOND "D2" (USD) ACC

ISIN: LU0827887356
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock
Gastos corrientes: 0,53%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 27.06.2025

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 13 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF USD SHORT DURATION BOND "D2" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0827887356
LU0827887356
0,53%
6,11%
Buscada y más barata
BGF USD SHORT DURATION BOND "E2" (USD) ACC
LU0154237738
LU0154237738
1,39%
4,72%
BGF USD SHORT DURATION BOND "A3" (EUR) INC
LU0172420597
LU0172420597
0,89%
0,60%
BGF USD SHORT DURATION BOND "A2" ACC
LU0154237225
LU0154237225
0,89%
5,33%
BGF USD SHORT DURATION BOND "A1" (USD) INC
LU0155445546
LU0155445546
0,89%
5,27%
BGF USD SHORT DURATION BOND "A3" (USD) INC
LU0172419748
LU0172419748
0,89%
5,26%
BGF USD SHORT DURATION BOND "A2" (EUR HDG) A CC
LU0839485744
LU0839485744
0,89%
3,34%
BGF USD SHORT DURATION BOND "D" (EURHDG) ACC
LU1423762027
LU1423762027
0,53%
4,13%
BGF USD SHORT DURATION BOND "C1" (USD) INC
LU0155447161
LU0155447161
2,14%
3,95%
BGF USD SHORT DURATION BOND "C2" (USD) ACC
LU0331289081
LU0331289081
2,14%
3,95%
BGF USD SHORT DURATION BOND "A3"(SGDHDG) INC
LU1062843773
LU1062843773
0,89%
3,37%
BGF USD SHORT DURATION BOND "D3" (USD) INC
LU0592702228
LU0592702228
0,54%
5,67%
BGF USD SHORT DURATION BOND "E2" (EUR) ACC
LU0171298564
LU0171298564
1,39%
0,17%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/06/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF USD SHORT DURATION BOND "D2" (USD) ACC, con ISIN LU0827887356, fue constituida el 25 de octubre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 347,83$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,53% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BlackRock

ISIN

LU0827887356

Constitución

2012-10-25

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

347,83$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF US Global Corto Plazo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

140

BGF USD SHORT DURATION BOND "D2" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF USD SHORT DURATION BOND "E2" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,00
-
-
-
-
-
-
1 año
6,11
6,11
1,52
4,03
0,01
7,44
82,00
3 años
13,67
4,36
2,06
2,12
0,03
4,10
124,00
5 años
10,10
1,93
1,80
1,07
0,07
1,88
626,00
10 años
21,73
1,99
1,91
1,04
0,07
1,60
626,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
89,69%
united kingdom
5,46%
cayman islands
2,16%
canada
1,87%
australia
1,75%
ireland
1,74%
jersey
0,92%
luxembourg
0,59%
netherlands
0,56%
italy
0,56%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
32,13%
financiero
19,75%
no aplicable
18,13%
mbs
5,01%
abs
4,70%
energía
4,18%
servicio públicos
3,57%
telecomunicaciones
3,21%
inmobiliario
2,82%
industrial
2,71%
salud
2,48%
tecnología de la información
2,47%
materiales
2,03%
consumo básico
1,71%
consumo discrecional
1,34%
government_related_regional_local
0,04%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states treasury notes 1.250% 06/30/2028 usd pvt snr national governm
9,88%
united states treasury notes 0.875% 06/30/2026 usd pvt snr national governm
6,22%
treasury note 4.625 06/30/2026
5,03%
treasury note (otr) 3.75 04/15/2028
3,42%
umbs 30yr tba(reg a)
2,83%
Posición
% Cartera

treasury note 4.875 05/31/2026
2,72%
united states treasury notes 0.750% 05/31/2026 usd pvt snr national governm
2,29%
united states treasury notes 3.625% 05/15/2026 usd pvt snr national governm
1,91%
united states treasury notes 4.500% 07/15/2026 usd pvt national government
1,86%
efectivo
-6,72%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,53%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.