BGF US Dollar Short Duration Bond D2 USD
BlackRock (Luxembourg) SA
LU0827887356
Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco
Este fondo tiene 17 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.
Ahorre un
* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos
Rentabilidades
Acumuladas
Rentabilidades
Anuales
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.
Descripción
La clase limpia del fondo de inversión BGF US Dollar Short Duration Bond D2 USD, con ISIN LU0827887356, fue constituida el 25 de octubre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.795.040.989 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,53 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.
Política de inversión
Este Fondo busca maximizar el rendimiento total. Invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores transferibles de renta fija de grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Fondo se invierten en valores transferibles de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración de menos de cinco años. La duración promedio no es más de tres años. La exposición a divisas se gestiona de forma flexible.
Gestora
BlackRock (Luxembourg) SA
Depositaria
Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)
ISIN
LU0827887356
Divisa
USD
Constitución
25/10/2012
Patrimonio
1.795.040.989$
Clase de activo
Renta Fija
Benchmark
BofA Merrill Lynch U.S. Corp & Govt 1-3 Years TR
Aportación inicial
2.500 €
Aportación succesiva
1.000 €
Custodia y admon. EBN Banco
0,30%
Gastos corrientes del fondo
0,53%
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