$1,3171 30,02% (12m)

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "W" (USD) ACC

ISIN: IE00BHPRPJ85
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,83%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 8 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "W" (USD) ACC. Disponible en EBN
IE00BHPRPJ85
IE00BHPRPJ85
0,83%
30,02%
Buscada y más barata
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "A" (USD) ACC
IE00BHPRMN17
IE00BHPRMN17
1,98%
28,52%
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "H" (EUR) ACC
IE00BHPRMV90
IE00BHPRMV90
1,98%
25,78%
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "K" (EUR) ACC
IE00BHPRP431
IE00BHPRP431
1,53%
28,24%
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "G" (EUR) ACC
IE00BHPRNW72
IE00BHPRNW72
1,03%
28,88%
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "W" (EUR) ACC
IE00BHPRPV06
IE00BHPRPV06
0,83%
27,25%
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "G" (USD) ACC
IE00BHPRNT44
IE00BHPRNT44
1,03%
29,75%
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "K" (USD) ACC
IE00BHPRP217
IE00BHPRP217
1,53%
29,10%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "W" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00BHPRPJ85, fue constituida el 19 de febrero de 2019. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,21$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,98% anual de los que el 58,08% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BHPRPJ85

Constitución

2019-02-19

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

3,21$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Technology

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "W" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,94
-
-
-
-
-
-
1 año
30,02
30,02
12,11
2,43
0,14
4,26
103,00
3 años
-24,96
-9,12
25,24
-0,36
0,60
-0,56
621,00
5 años
31,16
5,57
24,87
0,22
0,60
0,34
621,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
49,98%
germany
15,10%
japan
7,94%
netherlands
6,79%
france
6,69%
taiwan, province of china
2,43%
italy
2,33%
israel
2,31%
switzerland
2,15%
singapore
2,01%
Otros
2.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
32,45%
tecnología de la información
30,74%
consumo discrecional
12,09%
industrial
10,89%
telecomunicaciones
9,16%
salud
3,90%
no aplicable
0,77%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nvidia corp com stk usd0.001
6,19%
universal music group nv eur10
5,56%
block inc com stk usd0.0000001 cls 'a'
5,27%
microsoft corp com stk usd0.0000125
5,18%
wisdomtree inc com stk usd0.01
5,06%
Posición
% Cartera

sap se ord npv
4,44%
accenture plc cls 'a' usd0.0000225
4,42%
sbi holdings inc npv
4,25%
mastercard incorporated com stk usd0.0001 'class a'
4,01%
centene corporation com stk usd0.001
3,90%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,83%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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