BNY Mellon Blockchain Innovation W USD Acc

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

IE00BHPRPJ85

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 10 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

43 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNY Mellon Blockchain Innovation W USD Acc
IE00BHPRPJ85
IE00BHPRPJ85
0,83%
40,60%
BNY Mellon Blockchain Innovation A USD Acc
IE00BHPRMN17
IE00BHPRMN17
1,98%
38,98%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/09/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BNY Mellon Blockchain Innovation W USD Acc BNY Mellon Blockchain Innovation A USD Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BNY Mellon Blockchain Innovation W USD Acc, con ISIN IE00BHPRPJ85, fue constituida el 19 de febrero de 2019. El fondo está gestionado por la gestora BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch). El fondo tiene en total 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 505.850 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,83 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by primarily investing in digital assets companies. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the SubFund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities including but not limited to common and preferred stock, stock purchase rights, warrants, American depositary receipts and global depository receipts, listed real estate investment trusts, and equity-related FDIs in digital assets companies located worldwide.

Gestora

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch)

ISIN

IE00BHPRPJ85

Divisa

USD

Constitución

19/02/2019

Patrimonio

505.850$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI AC World NR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,83%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

267

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.