BNY Mellon Dynamic US Equity W EUR Acc

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

IE00BYZ8Y044

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 12 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

11 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNY Mellon Dynamic US Equity W EUR Acc
IE00BYZ8Y044
IE00BYZ8Y044
0,50%
35,86%
BNY MELLON DYNAMIC US EQUITY "A" (USD) INC
IE00BYZ8WG68
IE00BYZ8WG68
0,90%
35,16%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 20211009

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BNY Mellon Dynamic US Equity W EUR Acc BNY MELLON DYNAMIC US EQUITY "A" (USD) INC

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BNY Mellon Dynamic US Equity W EUR Acc, con ISIN IE00BYZ8Y044, fue constituida el 28 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch). El fondo tiene en total 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 406.056.407 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

The Sub-Fund aims to outperform the S& P 500 Net Total Return Index (the Index) with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing over 50% of its net assets directly or indirectly through FDI in U.S. equities comprising the Index. The Sub-Fund may also gain exposure to U.S. debt securities and liquid near cash assets. The Sub-Fund will gain exposure to the Index by investing directly in the underlying equities comprising the Index and indirectly through FDI, specifically futures and options.

Gestora

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch)

ISIN

IE00BYZ8Y044

Divisa

EUR

Constitución

20210915

Patrimonio

406.056.407$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

S&P 500 NR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

267

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.