BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd W EUR Acc Hdg

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

IE00BD5CVC03

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 25 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

55 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd W EUR Acc Hdg
IE00BD5CVC03
IE00BD5CVC03
0,62%
4,13%
BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd H EUR Acc Hdg
IE00BD5CTX77
IE00BD5CTX77
1,37%
3,34%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd W EUR Acc Hdg BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd H EUR Acc Hdg

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BNY Mellon Gl Sh Dated Hg Yld Bd W EUR Acc Hdg, con ISIN IE00BD5CVC03, fue constituida el 30 de marzo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA y su depositario es Bank of New York Mellon Asset Servicing SA (Frankfurt am Main Branch). El fondo tiene en total 25 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 716.954.643 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,62 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rendimientos positivos mayores que el índice de referencia de efectivo en una base continua de 3 años. El Subfondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de sus activos, es decir, más de 50 %, en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que el Gestor de inversiones considera infravalorados) que generalmente maduran o se espera que maduren dentro de 3 años. Los activos restantes pueden invertirse en una amplia gama de activos en efectivo, líquidos o casi en efectivo (como se describe en el encabezado Gestión de efectivo y garantías a continuación).

Gestora

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

Depositaria

Bank of New York Mellon Asset Servicing SA (Frankfurt am Main Branch)

ISIN

IE00BD5CVC03

Divisa

EUR

Constitución

30/03/2017

Patrimonio

716.954.643$

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

EURIBOR 3 Month

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

267

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.