BNY Mellon Long-Term Global Equity W EUR

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

IE00B90PV268

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 15 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

45 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNY Mellon Long-Term Global Equity W EUR
IE00B90PV268
IE00B90PV268
0,86%
7,29%
BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR
IE00B29M2H10
IE00B29M2H10
2,11%
5,97%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/11/2020

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Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BNY Mellon Long-Term Global Equity W EUR BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BNY Mellon Long-Term Global Equity W EUR, con ISIN IE00B90PV268, fue constituida el 06 de diciembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch). El fondo tiene en total 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.412.714.936 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,86 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Subfondo invertirá principalmente, es decir, al menos tres cuartas partes de los activos totales del Subfondo en una cartera de valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en todo el mundo, la mayoría de las cuales cotizarán o negociarán en Mercados elegibles. Los valores relacionados con la renta variable incluirán acciones y acciones ordinarias y preferentes, acciones preferentes convertibles y, sujetos a un límite del 10% del valor liquidativo de la subfunción, warrants.

Gestora

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch)

ISIN

IE00B90PV268

Divisa

EUR

Constitución

06/12/2012

Patrimonio

1.412.714.936€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,86%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

267

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.