Edmond de Rothschild Global Convertibles CR EUR

Edmond de Rothschild Asset Management

LU1781815722

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 12 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

32 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Edmond de Rothschild Global Convertibles CR EUR
LU1781815722
LU1781815722
1,36%
12,45%
Edmond de Rothschild Global Convertibles R EUR
LU1160354210
LU1160354210
2,44%
11,32%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/07/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Edmond de Rothschild Global Convertibles CR EUR Edmond de Rothschild Global Convertibles R EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Edmond de Rothschild Global Convertibles CR EUR, con ISIN LU1781815722, fue constituida el 03 de abril de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) SA y su depositario es Edmond de Rothschild (Europe) SA. El fondo tiene en total 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 244.650.697 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,61 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión de los Subfondos es superar el Índice de CB con cobertura global de Thomson Reuters, reinvirtiendo dividendos netos, al tener al menos 60% de sus activos netos invertidos (o expuestos a) bonos convertibles o canjeables. El Subfondo busca optimizar la relación riesgo / rendimiento mediante la diversificación de sus fuentes de rendimiento: activos subyacentes, sector, cupón, emisor, tasa de interés y moneda, a través de un análisis sistemático de las diferentes exposiciones. El Subfondo tendrá una cartera gestionada activamente de bonos convertibles, bonos canjeables por valores internacionales y otros valores similares.

Gestora

Edmond de Rothschild Asset Management

Depositaria

Edmond de Rothschild (Europe) SA

ISIN

LU1781815722

Divisa

EUR

Constitución

03/04/2018

Patrimonio

244.650.697€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Thomson Reuters Global Focus Convertible EUR Hdg

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

229

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.