Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT

Flossbach von Storch Invest SA

LU1245470320

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

38 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT
LU1245470320
LU1245470320
0,97%
9,89%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET
LU1245470593
LU1245470593
2,04%
8,75%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/02/2020

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Flossbach von Storch-Multi Asset-Defensive HT, con ISIN LU1245470320, fue constituida el 05 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Flossbach von Storch Invest SA y su depositario es DZ Privatbank S.A.. El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.108.856.799 €. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento razonable en la divisa del fondo teniendo en cuenta el riesgo de inversión. El fondo invierte sus activos en valores de todo tipo, entre ellos acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (por ejemplo, bonos convertibles inversos, bonos de opción, bonos convertibles), fondos objetivo, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo. . La cuota de capital se limita a un máximo de 35 %. Se pueden invertir hasta 20% indirectamente en metales preciosos. No se pueden invertir más de 10% en otros fondos de inversión.

Gestora

Flossbach von Storch Invest SA

Depositaria

DZ Privatbank S.A.

ISIN

LU1245470320

Divisa

EUR

Constitución

05/02/2018

Patrimonio

2.108.856.799€

Clase de activo

Mixtos

Benchmark

Index is not provided by Management Company

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,97%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.