Fundsmith Equity Fund SICAV EUR I Acc

Fundsmith LLP

LU0690374029

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 12 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

21 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Fundsmith Equity Fund SICAV EUR I Acc
LU0690374029
LU0690374029
0,97%
24,56%
Fundsmith Equity Fund SICAV EUR R Acc
LU0690374615
LU0690374615
1,61%
23,79%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/05/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Fundsmith Equity Fund SICAV EUR I Acc Fundsmith Equity Fund SICAV EUR R Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Fundsmith Equity Fund SICAV EUR I Acc, con ISIN LU0690374029, fue constituida el 02 de noviembre de 2011. El fondo está gestionado por la gestora FundRock Management Company SA y su depositario es State Street Bank Luxembourg S.C.A.. El fondo tiene en total 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.235.695.218 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de valor a largo plazo, invirtiendo en acciones de empresas a nivel mundial. Su enfoque es ser un inversor a largo plazo en sus acciones de empresas elegidas y no adoptará estrategias comerciales a corto plazo. Tiene estrictos criterios de inversión en la selección de valores para su cartera de inversiones. El fondo no invertirá en otros fondos, propiedades o derivados ni cubrirá ninguna exposición cambiaria. No pedirá dinero prestado, excepto en circunstancias inusuales. Se gestiona de forma activa, lo que significa que el administrador del fondo utiliza su experiencia para seleccionar inversiones para lograr su objetivo. No realiza un seguimiento y no se gestiona por referencia a ningún punto de referencia en particular. No tiene ningún enfoque geográfico o sectorial específico.

Gestora

Fundsmith LLP

Depositaria

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

ISIN

LU0690374029

Divisa

EUR

Constitución

02/11/2011

Patrimonio

6.235.695.218€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,97%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

1628

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.