Japan Deep Value Fund, FI

Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA

ES0156673008

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Japan Deep Value Fund, FI
ES0156673008
ES0156673008
1,59%
2,99%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/12/2020

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Japan Deep Value Fund, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/12/2020

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Japan Deep Value Fund, FI, con ISIN ES0156673008, fue constituida el 05 de agosto de 2016. El fondo está gestionado por la gestora Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA y su depositario es Caceis Bank Spain SA. El fondo tiene en total 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 31.144.736 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,59 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

La exposición a la renta variable del Fondo será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil, principalmente se aplica una filosofía de "inversión en valor" seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor, principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario

Gestora

Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA

Depositaria

Caceis Bank Spain SA

ISIN

ES0156673008

Divisa

EUR

Constitución

05/08/2016

Patrimonio

31.144.736€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Topix TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,59%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

5051

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.