Lonvia Avenir Small Cap Europe Clean Share EUR Cap

Lonvia Capital

LU2240057179

Nivel de riesgo
CNMV / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

36 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Lonvia Avenir Small Cap Europe Clean Share EUR Cap
LU2240057179
LU2240057179
1,20%
0,00%
Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail EUR Cap
LU2240057096
LU2240057096
2,35%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/06/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Lonvia Avenir Small Cap Europe Clean Share EUR Cap Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail EUR Cap

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Lonvia Avenir Small Cap Europe Clean Share EUR Cap, con ISIN LU2240057179, fue constituida el 13 de octubre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora Lonvia Capital SAS y su depositario es CACEIS Bank SA (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 20.291.457 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

The Sub-Fund seeks to outperform the MSCI Europe Micro Cap Index (NR, EUR). The Sub-Fund will invest at least 75% of its assets in shares of small and medium-capitalization companies having their registered office in countries of the European Union or in countries of the European Economic Area which have entered into a tax treaty with France. Targeted companies will meet the eligibility criteria for the Plan dEpargne en Actions ddi aux Petites et Moyennes Entreprises (PEA-PME) the equity savings plan for SMEs available to investors with tax residence in France.

Gestora

Lonvia Capital

Depositaria

CACEIS Bank SA (Luxembourg Branch)

ISIN

LU2240057179

Divisa

EUR

Constitución

13/10/2020

Patrimonio

20.291.457€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI Europe Micro Cap NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,20%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

1951

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.