Pictet-USA Index I EUR Cap

Pictet Asset Management (Europe) SA

LU0474966081

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 15 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

59 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-USA Index I EUR Cap
LU0474966081
LU0474966081
0,30%
37,78%
Pictet-USA Index-R EUR
LU0474966248
LU0474966248
0,74%
37,16%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Pictet-USA Index I EUR Cap Pictet-USA Index-R EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Pictet-USA Index I EUR Cap, con ISIN LU0474966081, fue constituida el 20 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene en total 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.656.654.197 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,29 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo la reproducción física completa y completa del Índice S& P 500 (en adelante, el Índice de referencia). Se persigue de lograr su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos elegibles que comprende todos (o, con carácter excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Gestora

Pictet Asset Management (Europe) SA

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

ISIN

LU0474966081

Divisa

EUR

Constitución

20/12/2017

Patrimonio

2.656.654.197$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

S&P 500 NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

194

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.