CHF108,07 14,64% (12m)

AXA WF SWITZERLAND EQUITY "F" ACC

ISIN: LU0087657408
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: AXA
Gastos corrientes: 1,01%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: CHF (CHF)
Fecha valor liquidativo: 11.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AXA WF SWITZERLAND EQUITY "F" ACC. Disponible en EBN
LU0087657408
LU0087657408
1,01%
14,64%
Buscada y más barata
AXA WF SWITZERLAND EQUITY "A" ACC
LU0087657150
LU0087657150
1,80%
13,48%
AXA WF SWITZERLAND EQUITY "A" (EUR) INC
LU0184627965
LU0184627965
1,80%
16,26%
AXA WF SWITZERLAND EQUITY "A" (CHF) INC
LU0087657077
LU0087657077
1,80%
13,49%
AXA WF SWITZERLAND EQUITY "A" (EUR) ACC
LU0184627536
LU0184627536
1,76%
17,02%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AXA WF SWITZERLAND EQUITY "F" ACC, con ISIN LU0087657408, fue constituida el 20 de junio de 1990. El fondo está gestionado por la gestora AXA IM (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 71,93CHF (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,01% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AXA

ISIN

LU0087657408

Constitución

1990-06-20

Divisa

CHF

Patrimonio (millones)

71,93CHF

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Suiza

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

AXA WF SWITZERLAND EQUITY "F" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AXA WF SWITZERLAND EQUITY "A" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,93
-
-
-
-
-
-
1 año
14,64
14,64
10,87
1,32
0,06
2,21
51,00
3 años
-6,98
-2,38
14,54
-0,16
0,26
-0,27
749,00
5 años
26,18
4,75
15,79
0,30
0,28
0,46
749,00
10 años
95,96
6,95
14,88
0,47
0,28
0,71
749,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

switzerland
99,99%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
30,36%
industrial
19,42%
financiero
16,55%
consumo básico
11,42%
materiales
8,72%
consumo discrecional
3,15%
inmobiliario
2,89%
no aplicable
2,77%
telecomunicaciones
2,57%
tecnología de la información
2,14%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

roche holding ag, ordinary share
7,05%
nestle s.a., ordinary share
6,55%
julius baer gruppe ag
4,53%
novartis, ordinary share
4,36%
lonza group ltd
3,95%
Posición
% Cartera

lindt
3,50%
vat group ag
3,41%
georg fischer ag
3,23%
compagnie financiere richemont, ordinary share
3,15%
ubs group ag
3,15%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,01%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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