€30,132 -8,99% (12m)

BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunicaciones, FI

ISIN: ES0147711032
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA Asst Mgmt
*Gastos corrientes: 1,42%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.09.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunicaciones, FI. Disponible en EBN
ES0147711032
ES0147711032
1,42%
-8,99%
Buscada y más barata
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunicaciones, FI
ES0147711032
2,53%
-8,99%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/09/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunicaciones, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0147711032, fue constituida el 15 de octubre de 1997. El fondo está gestionado por la gestora BBVA Asst Mgmt y su depositario es BBVA. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 920,52€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,53% anual de los que el 44,02% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0147711032

Constitución

1997-10-15

Depositaria

BBVA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

920,52€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Tecnologías de la Información

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5
10 años
2º de 5
BBVA Bolsa Tecnologia y Teleco - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-18,21
-
-
-
-
-
1 año
-8,99
-8,99
-
-0,13
0,37
0,77
3 años
50,38
14,55
19,14
0,21
0,10
0,88
5 años
98,28
14,66
18,39
0,22
-0,03
0,90
10 años
266,58
13,86
15,45
0,25
-0,15
0,90

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

25,71x
20,03x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
64.37%
spain
14.27%
netherlands
2.28%
japan
1.87%
france
1.76%
germany
1.41%
switzerland
1.15%
united kingdom
1.12%
luxembourg
1.08%
ireland
1%
Otros
9.69%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
57.5%
salud
12.17%
servicios de telecomunicación
4.88%
industrial
1.87%
consumo cíclico
1.81%
financiero
0.74%
Otros
21.03%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp ord
10.32%
apple inc ord
9.93%
other assets less liabilities
7.37%
alphabet inc class c ord
5.33%
alphabet inc class a ord
4.79%
Posición
% Cartera

spain, kingdom of (government) 0% 31-oct-2034
3.29%
spain, kingdom of (government) 0% 30-jul-2024
3.28%
spain, kingdom of (government) 0% 30-jul-2026
3.13%
meta platforms inc ord
2.9%
spain, kingdom of (government) 0% 31-oct-2033
2.4%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,53%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.