€41,3537 27,85% (12m)

BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FI "A"

ISIN: ES0147711032
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA
*Gastos corrientes: 1,41%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FI "A". Disponible en EBN
ES0147711032
ES0147711032
1,41%
27,85%
Buscada y más barata
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FI "A"
ES0147711032
2,52%
27,85%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FI "A", de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0147711032, fue constituida el 23 de septiembre de 1997. El fondo está gestionado por la gestora BBVA AM SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.053,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,52% anual de los que el 44,20% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BBVA

ISIN

ES0147711032

Constitución

1997-09-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.053,27€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Technology

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FI "A" - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,96
-
-
-
-
-
-
1 año
27,85
27,85
12,95
2,13
0,07
3,82
50,00
3 años
41,12
12,15
17,50
0,69
0,27
1,15
531,00
5 años
124,22
17,51
21,85
0,80
0,30
1,27
531,00
10 años
335,56
15,84
19,39
0,82
0,30
1,30
531,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
66,97%
spain
4,23%
germany
3,41%
netherlands
2,57%
japan
1,38%
france
1,15%
switzerland
1,09%
united kingdom
0,74%
ireland
0,48%
Otros
17.98%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
36,39%
no aplicable
20,28%
financiero
20,02%
telecomunicaciones
12,78%
consumo básico
4,94%
salud
3,56%
industrial
1,84%
consumo discrecional
0,19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

deposit account euro
17,13%
fut euro fx curr fut jun24
16,48%
microsoft corp
7,76%
apple inc
5,74%
nvidia corp
5,67%
Posición
% Cartera

alphabet inc-cl c
3,68%
alphabet inc-cl a
3,60%
asml holding nv
2,30%
meta platforms inc-class a
2,12%
sap se
1,88%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,52%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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