€27,597 17,86% (12m)

BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI (EUR) ACC

ISIN: ES0125459034
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA
*Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0125459034
ES0125459034
0,91%
17,86%
Buscada y más barata
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI (EUR) ACC
ES0125459034
1,68%
17,86%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0125459034, fue constituida el 28 de agosto de 1997. El fondo está gestionado por la gestora BBVA AM SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 598,66€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,68% anual de los que el 45,67% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BBVA

ISIN

ES0125459034

Constitución

1997-08-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

598,66€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,60
-
-
-
-
-
-
1 año
17,86
17,86
7,89
2,23
0,06
3,89
55,00
3 años
23,85
7,38
11,66
0,63
0,18
0,99
545,00
5 años
59,28
9,75
16,81
0,58
0,36
0,84
545,00
10 años
117,67
8,08
15,33
0,53
0,36
0,79
545,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
56,91%
japan
7,18%
united kingdom
5,22%
france
5,21%
germany
4,19%
switzerland
3,62%
italy
2,45%
denmark
2,21%
australia
2,01%
Otros
11%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo básico
21,17%
financiero
17,05%
tecnología de la información
17,02%
telecomunicaciones
13,73%
consumo discrecional
12,63%
industrial
6,53%
salud
4,59%
materiales
3,76%
energía
2,16%
servicio públicos
1,19%
inmobiliario
0,19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

deposit account euro
2,84%
broadcom inc
2,36%
meta platforms inc-class a
2,12%
novo nordisk a/s-b
1,93%
merck & co. inc.
1,45%
Posición
% Cartera

visa inc-class a shares
1,42%
abbvie inc
1,39%
home depot inc
1,27%
salesforce inc
1,17%
walmart inc
1,08%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,68%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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