€15,0541 14,79% (12m)

QUALITY INVERSIN DECIDIDA (EUR) ACC

ISIN: ES0157663008
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA
*Gastos corrientes: 1,48%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
QUALITY INVERSIN DECIDIDA (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0157663008
ES0157663008
1,48%
14,79%
Buscada y más barata
QUALITY INVERSIN DECIDIDA (EUR) ACC
ES0157663008
2,35%
14,79%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión QUALITY INVERSIN DECIDIDA (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0157663008, fue constituida el 08 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora BBVA AM SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 955,73€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,35% anual de los que el 36,86% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BBVA

ISIN

ES0157663008

Constitución

2017-10-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

955,73€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Aggressive

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

QUALITY INVERSIN DECIDIDA (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,82
-
-
-
-
-
-
1 año
14,79
14,79
6,61
2,21
0,07
3,77
94,00
3 años
14,12
4,50
7,69
0,58
0,13
0,93
547,00
5 años
28,72
5,17
10,88
0,48
0,30
0,68
547,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
330,52%
portugal
-0,02%
switzerland
-0,10%
australia
-0,12%
sweden
-0,13%
norway
-0,15%
denmark
-0,22%
canada
-0,27%
japan
-0,32%
united kingdom
-0,99%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
190,20%
materiales
-0,25%
tecnología de la información
-0,41%
salud
-0,46%
inmobiliario
-0,47%
consumo básico
-0,47%
energía
-0,53%
government_related_regional_local
-0,55%
telecomunicaciones
-0,62%
servicio públicos
-0,90%
consumo discrecional
-0,95%
industrial
-1,25%
gobierno
-28,01%
financiero
-45,72%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fut jpn yen curr fut jun24
336,71%
fut euro fx curr fut jun24
6,92%
bindex europa indice fi
-5,84%
mfs european research-q1 eur
-5,87%
deposit account euro
-6,05%
Posición
% Cartera

fut msci emgmkt jun24
-6,74%
aqr style capture ucits-iae2
-7,03%
betaminer i
-8,03%
vntbl ins nrth amrc-i usd a
-11,12%
bindex usa indice, fi
-16,76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,35%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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