€14,1007 15,15% (12m)

QUALITY MEJORES IDEAS, FI

ISIN: ES0110119031
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA
*Gastos corrientes: 1,79%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.04.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
QUALITY MEJORES IDEAS, FI. Disponible en EBN
ES0110119031
ES0110119031
1,79%
15,15%
Buscada y más barata
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
ES0110119031
2,46%
15,15%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/04/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión QUALITY MEJORES IDEAS, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0110119031, fue constituida el 19 de febrero de 1998. El fondo está gestionado por la gestora BBVA AM SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.863,88€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,46% anual de los que el 27,17% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BBVA

ISIN

ES0110119031

Constitución

1998-02-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.863,88€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

QUALITY MEJORES IDEAS, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,85
-
-
-
-
-
-
1 año
15,15
15,15
8,80
1,72
0,09
2,97
97,00
3 años
6,92
2,38
11,53
0,21
0,21
0,33
626,00
5 años
37,58
6,58
13,84
0,48
0,30
0,70
626,00
10 años
96,30
6,97
13,21
0,53
0,30
0,80
713,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

luxembourg
49,87%
ireland
27,59%
united states of america
8,40%
germany
5,98%
united kingdom
1,67%
Otros
6.49%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
41,81%
financiero
32,66%
tecnología de la información
6,84%
salud
4,65%
industrial
1,69%
inmobiliario
1,26%
Otros
11.09%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fut euro fx curr fut mar24
9,61%
deposit account euro
6,50%
fut msci world index mar24
5,98%
etf: ossiam shiller brly cape usd
3,06%
fidelity fds-gl tec fd-iaccu
3,01%
Posición
% Cartera

vntbl ins nrth amrc-i usd a
2,73%
bgf-world healthscience-i2us
2,54%
bgf-world mining-usdi2
2,52%
etf: ish edg msci wld mnvl usd a
2,45%
etf: spdr acwi
2,39%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,46%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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