€12,4412 -8,86% (12m)

Quality Mejores Ideas, FI

ISIN: ES0110119031
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA Asst Mgmt
*Gastos corrientes: 1,65%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.01.2023
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Quality Mejores Ideas, FI. Disponible en EBN
ES0110119031
ES0110119031
1,65%
-8,86%
Buscada y más barata
Quality Mejores Ideas, FI
ES0110119031
2,32%
-8,86%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/01/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Quality Mejores Ideas, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0110119031, fue constituida el 16 de marzo de 1998. El fondo está gestionado por la gestora BBVA Asst Mgmt y su depositario es BBVA. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.016,25€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,32% anual de los que el 28,81% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0110119031

Constitución

1998-03-16

Depositaria

BBVA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.016,25€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5
10 años
2º de 5
Quality Mejores Ideas, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
5,62
-
-
-
-
-
1 año
-8,86
-8,86
-
-0,15
-0,41
0,85
3 años
11,24
3,61
16,85
0,06
-0,32
0,87
5 años
31,28
5,59
14,78
0,10
-0,27
0,88
10 años
90,26
6,64
12,51
0,15
-0,31
0,89

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

25,63x
19,01x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
49.15%
china
4.59%
japan
4.39%
united kingdom
4.21%
canada
3.61%
france
3.33%
india
3.01%
switzerland
2.71%
germany
2.35%
netherlands
1.98%
Otros
20.67%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
24.68%
salud
15.25%
financiero
10.94%
industrial
10.47%
consumo cíclico
10.22%
materiales básicos
8.14%
consumo no cíclico
7.04%
servicio públicos
3.03%
energía
2.96%
sin clasificar
1.69%
Otros
5.58%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

capital group new perspective (lux) b eur
4.6%
fidelity funds - global technology i-acc-eur
3.89%
ab sicav i-sustainable global thematic pf s1 eur
3.67%
ms invf global sustain z usd
3.19%
bgf world healthscience i2 usd
3.15%
Posición
% Cartera

dws invest esg equity income ic
3.08%
bny mellon long-term global equity s eur
3.07%
edmond de rothschild fund big data p eur cap
3.03%
bgf world mining i2 eur
2.97%
dws invest global agribusiness ic
2.76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,32%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Sycoyield 2026 IC

 

ISIN: FR001400A6X2

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