€10,955 5,33% (12m)

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI (EUR) ACC

ISIN: ES0172273007
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA
*Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0172273007
ES0172273007
0,90%
5,33%
Buscada y más barata
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI (EUR) ACC
ES0172273007
1,39%
5,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0172273007, fue constituida el 02 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BBVA AM SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.279,71€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,39% anual de los que el 35,61% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BBVA

ISIN

ES0172273007

Constitución

2007-11-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6.279,71€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Conservative

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,34
-
-
-
-
-
-
1 año
5,33
5,33
3,06
1,75
0,02
3,04
86,00
3 años
1,57
0,52
2,99
0,17
0,07
0,29
666,00
5 años
1,19
0,24
3,69
0,06
0,12
0,09
1.105,00
10 años
0,08
0,01
3,23
0,00
0,12
0,00
1.105,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

luxembourg
219,34%
ireland
120,33%
spain
59,33%
france
58,47%
germany
48,75%
italy
28,58%
netherlands
19,65%
finland
10,66%
belgium
10,46%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
154,20%
gobierno
148,63%
industrial
10,12%
servicio públicos
7,73%
consumo discrecional
7,71%
telecomunicaciones
5,03%
energía
4,39%
consumo básico
3,95%
salud
3,90%
inmobiliario
3,82%
tecnología de la información
3,20%
government_related_regional_local
2,58%
materiales
2,28%
no aplicable
-320,49%
Otros
62.95%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

etf: ishares usd trs 1-3y eur-h a
26,97%
etf: am euro gov bond 3-5y-etf a
26,49%
etf: ishares euro govt 3-5y
26,46%
m&g lux euro credit-eur pi a
25,91%
cdi markit cdx.na.hy.41 brc 1228
23,78%
Posición
% Cartera

deposit account euro
16,10%
trs alternative risk premia nomf 0627_1
13,91%
allianz adv fi eur agg-wt5e
13,90%
fut euro fx curr fut jun24
-77,19%
fut jpn yen curr fut jun24
-517,22%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,39%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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