€215,114 9,77% (12m)

BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI

ISIN: ES0114277033
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA
*Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI. Disponible en EBN
ES0114277033
ES0114277033
0,89%
9,77%
Buscada y más barata
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI
ES0114277033
2,00%
9,77%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/04/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0114277033, fue constituida el 16 de abril de 1998. El fondo está gestionado por la gestora BBVA AM SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 19,43€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,00% anual de los que el 55,69% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BBVA

ISIN

ES0114277033

Constitución

1998-04-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

19,43€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,73
-
-
-
-
-
-
1 año
9,77
9,77
8,30
1,17
0,10
1,94
109,00
3 años
-0,68
-0,30
11,94
-0,02
0,25
-0,04
721,00
5 años
-15,80
-3,38
22,65
-0,15
0,49
-0,22
1.301,00
10 años
-33,21
-3,95
22,69
-0,17
0,64
-0,27
2.278,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
38,39%
france
9,50%
united kingdom
9,34%
switzerland
7,18%
germany
5,93%
netherlands
4,11%
japan
3,92%
ireland
3,42%
people's republic of china
3,38%
Otros
14.83%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo básico
28,59%
telecomunicaciones
18,78%
salud
14,47%
consumo discrecional
11,73%
industrial
11,24%
tecnología de la información
5,87%
materiales
4,46%
financiero
2,97%
servicio públicos
1,89%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

alphabet inc-cl a
2,53%
universal music group nv
2,50%
eli lilly & co
2,46%
amazon.com inc
2,40%
deposit account euro
2,28%
Posición
% Cartera

glanbia plc
2,27%
alcon inc
2,23%
booking holdings inc
2,13%
ebay inc
2,05%
schneider electric se
2,02%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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