€188,061 -17,49% (12m)

BBVA Megatendencia Demografia, FI

ISIN: ES0114277033
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BBVA Asset Management
*Gastos corrientes: 1,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.09.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BBVA Megatendencia Demografia, FI. Disponible en EBN
ES0114277033
ES0114277033
1,92%
-17,49%
Buscada y más barata
BBVA Megatendencia Demografia, FI
ES0114277033
2,79%
-17,49%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 20/09/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BBVA Megatendencia Demografia, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0114277033, fue constituida el 30 de abril de 1998. El fondo está gestionado por la gestora BBVA Asset Management y su depositario es BBVA. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 23,92€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,79% anual de los que el 31,05% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0114277033

Constitución

1998-04-30

Depositaria

BBVA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

23,92€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
10 años
1º de 5
BBVA Megatendencia Demogr, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-18,03
-
-
-
-
-
1 año
-17,49
-17,49
-
-0,35
-1,50
0,82
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,79x
19,41x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
38.13%
united kingdom
8.01%
france
7.19%
spain
6.89%
china
5.82%
japan
4.8%
switzerland
4.14%
germany
3.82%
netherlands
3.14%
ireland
2.29%
Otros
15.77%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
26.76%
consumo cíclico
16.06%
consumo no cíclico
16.03%
tecnología
15.96%
industrial
8.72%
materiales básicos
3.69%
financiero
2.24%
Otros
10.54%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

spain, kingdom of (government) 0% 30-jul-2033
5.31%
other assets less liabilities
5.22%
alphabet inc class a ord
2.12%
amazon.com inc ord
1.94%
reckitt benckiser group plc ord
1.85%
Posición
% Cartera

helios towers plc ord
1.75%
jd.com adr rep 2 cl a ord
1.75%
alcon ag ord
1.74%
centene corp ord
1.73%
samsung electronics reg s gdr
1.72%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,79%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

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Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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