€68,02 33,42% (12m)

BNP Paribas Flexi I Commodities Priv H EUR Cap

ISIN: LU1931957689
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNP Paribas AM LU
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.08.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 9 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP Paribas Flexi I Commodities Priv H EUR Cap. Disponible en EBN
LU1931957689
LU1931957689
1,06%
33,42%
Buscada y más barata
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Cap
LU1931956442
LU1931956442
1,96%
53,92%
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Dis
LU1931956525
LU1931956525
1,96%
53,97%
BNP Paribas Flexi I Commodities N Cap
LU1931957259
LU1931957259
2,71%
32,55%
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Dis
LU1931956368
LU1931956368
1,96%
33,55%
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic H EUR Dis
LU1931957176
LU1931957176
1,96%
31,68%
BNP Paribas Flexi I Commodities Privilege Cap
LU1931957333
LU1931957333
1,06%
34,75%
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic H EUR Cap
LU1931957093
LU1931957093
1,96%
32,11%
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Cap
LU1931956285
LU1931956285
1,96%
33,53%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNP Paribas Flexi I Commodities Priv H EUR Cap, con ISIN LU1931957689, fue constituida el 15 de noviembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas AM LU y su depositario es BNP Paribas LU. El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 372,17€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Materias primas y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1931957689

Constitución

2019-11-15

Depositaria

BNP Paribas LU

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

372,17€

Clase de activo

Materias primas

Categoría

Materias Primas Mezcla

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

Flexi I Comms P HEUR Cap - Clase Limpia. Disponible en EBN
Flexi I Comms CEUR Cap - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
25,92
-
-
-
-
-
1 año
33,42
33,42
-
0,34
-1,50
0,84
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
25.46%
united kingdom
25.41%
luxembourg
9.94%
ireland
8.3%
australia
6.92%
spain
4.16%
denmark
4.14%
netherlands
0.03%
germany
0.03%
switzerland
0.01%
Otros
15.6%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
0.26%
Otros
99.74%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
9.11%
credit mutuel de cic banques time/term deposit
6.92%
ireland (government) 07-jul-2022
4.15%
export finance and insurance corp 15-jul-2022
4.15%
instituto de credito oficial 14-jul-2022
4.15%
Posición
% Cartera

kbc bank nv cd
4.14%
arcelormittal sa 0% 22-aug-2022
4.14%
agence centrale des organismes de securite sociale
4.14%
euroclear bank sa cd
4.13%
sumitomo mitsui trust bank ltd (london branch) 13-
4.13%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.