€61,03 11,84% (12m)

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "P" (EUR) ACC

ISIN: LU1931957689
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNP PARIBAS EUROPE
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.02.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "P" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1931957689
LU1931957689
1,07%
11,84%
Buscada y más barata
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "C" (EUR) ACC
LU1931956442
LU1931956442
1,97%
17,38%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "C" (EUR) INC
LU1931956525
LU1931956525
1,97%
17,39%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "N" (USD) ACC
LU1931957259
LU1931957259
2,72%
11,96%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "C" (USD) INC
LU1931956368
LU1931956368
1,96%
12,81%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "C" (EUR) INC
LU1931957176
LU1931957176
1,97%
10,98%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "P" (USD) ACC
LU1931957333
LU1931957333
1,07%
13,82%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "C" (EUR) ACC
LU1931957093
LU1931957093
1,97%
10,95%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "C" (USD) ACC
LU1931956285
LU1931956285
1,97%
12,81%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/02/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "P" (EUR) ACC, con ISIN LU1931957689, fue constituida el 15 de noviembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora BNP PARIBAS AM (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 28,16€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1931957689

Constitución

2019-11-15

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

28,16€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Materias Primas

Categoría

Índice MMPP Bloomberg

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1210

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES "C" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,61
-
-
-
-
-
-
1 año
11,84
11,84
12,76
0,92
0,11
1,58
171,00
3 años
3,20
1,25
18,14
0,07
0,33
0,11
692,00
5 años
42,26
7,30
17,40
0,42
0,33
0,64
692,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
17,22%
sweden
9,96%
united states of america
9,21%
spain
7,81%
australia
7,76%
japan
6,91%
united kingdom
6,88%
switzerland
3,47%
netherlands
3,47%
Otros
27.31%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
91,87%
no aplicable
8,06%
consumo básico
0,06%
materiales
0,01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states dollar
7,40%
td banco santander sa 02-dec-2024
4,34%
export finance and insurance corp 02-dec-2024
3,47%
eurofima 03-dec-2024
3,47%
instituto de credito oficial 03-dec-2024
3,47%
Posición
% Cartera

malmo municipality of 04-dec-2024
3,47%
nederlandse waterschapsbank nv 04-dec-2024
3,47%
natixis sa 05-dec-2024
3,47%
mizuho bank ltd (london branch) 10-dec-2024
3,46%
trs receive usd fixed pay float 3m libor + 0bp 2025-01-17
-4,23%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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