€140,2 -3,97% (12m)

BNP Paribas SMaRT Food Privilege Cap

ISIN: LU1165137578
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BNP Paribas
Gastos corrientes: 1,13%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.11.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 13 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP Paribas SMaRT Food Privilege Cap. Disponible en EBN
LU1165137578
LU1165137578
1,13%
-3,97%
Buscada y más barata
BNP Paribas SMaRT Food Classic Cap
LU1165137149
LU1165137149
2,23%
-5,02%
BNP Paribas SMaRT Food U Dist
LU2066071650
LU2066071650
1,73%
-4,53%
BNP Paribas SMaRT Food U RH GBP Cap
LU2066071908
LU2066071908
1,73%
-3,70%
BNP Paribas SMaRT Food U RH USD Dist
LU2066072203
LU2066072203
1,73%
-2,68%
BNP Paribas SMaRT Food Privilege Dist
LU1721429824
LU1721429824
1,13%
-3,97%
BNP Paribas SMaRT Food Classic Dist
LU1165137222
LU1165137222
2,23%
-5,02%
BNP Paribas SMaRT Food U RH CHF Dist
LU2066071817
LU2066071817
1,73%
-4,75%
BNP Paribas SMaRT Food U Cap
LU2066071577
LU2066071577
1,73%
-4,54%
BNP Paribas SMaRT Food U RH GBP Dist
LU2066072039
LU2066072039
1,73%
-3,71%
BNP Paribas SMaRT Food U RH USD Cap
LU2066072112
LU2066072112
1,73%
-2,73%
BNP Paribas SMaRT Food U RH CHF Cap
LU2066071734
LU2066071734
1,73%
-4,69%
BNP Paribas SMaRT Food Classic USD Cap
LU1721429402
LU1721429402
2,23%
-12,60%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNP Paribas SMaRT Food Privilege Cap, con ISIN LU1165137578, fue constituida el 15 de abril de 2015. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas AM LU y su depositario es BNP Paribas Lux. El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.640,35€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,13% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1165137578

Constitución

2015-04-15

Depositaria

BNP Paribas Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.640,35€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Consumo Artículos de Primera Necesidad

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
3º de 5
BNPP SMaRT Food Privilege Cap - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNPP SMaRT Food Classic Cap - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,75
-
-
-
-
-
1 año
-3,97
-3,97
-
-0,10
-1,65
1,18
3 años
15,71
4,98
18,52
0,09
-0,31
1,11
5 años
28,77
5,18
16,17
0,10
-0,31
1,03
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,04x
14,54x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 71.191

Ambiental (E)

72

Social (S)

72

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
38.11%
united kingdom
9.78%
ireland
9.43%
netherlands
5.99%
germany
5.12%
switzerland
4.31%
norway
3.62%
australia
3.13%
portugal
2.2%
india
2.15%
Otros
16.16%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo no cíclico
39.16%
materiales básicos
24.77%
industrial
18.77%
consumo cíclico
6.96%
tecnología
2.79%
financiero
2.51%
salud
2.16%
Otros
2.88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

darling ingredients inc ord
4%
graphic packaging holding co ord
3.55%
agco corp ord
3.34%
gea group ag ord
3.13%
brambles ltd ord
3.13%
Posición
% Cartera

sonoco products co ord
3.12%
cnh industrial nv ord
3.06%
other assets less liabilities
2.91%
compass group plc ord
2.88%
kerry group plc ord
2.87%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,13%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.